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东方红睿丰混合(LOF)(169101)

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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
资产净值(元) 12,241,049,709.24 10,726,798,823.42 12,303,658,219.85 13,326,969,491.50
股票市值(元) 10,932,961,509.19 9,171,436,198.18 10,731,184,675.68 11,522,723,324.70
股票投资占总资产比例(%) 88.77 85.16 86.73 85.79
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 15,365,991.86 6,557,644.58 40,634,451.87 22,618,814.05
其他资产占总资产比例(%) 0.12 0.06 0.33 0.17
债券市值(不含国债)(元) 3,411,600.00 -- -- --
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 0.03 -- -- --
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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