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东方红睿丰混合(LOF)(169101)

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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 10,578,363,916.55 12,241,049,709.24 10,726,798,823.42 12,303,658,219.85
股票市值(元) 9,615,057,824.43 10,932,961,509.19 9,171,436,198.18 10,731,184,675.68
股票投资占总资产比例(%) 90.38 88.77 85.16 86.73
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 4,210,549.48 15,365,991.86 6,557,644.58 40,634,451.87
其他资产占总资产比例(%) 0.04 0.12 0.06 0.33
债券市值(不含国债)(元) 3,919,928.40 3,411,600.00 -- --
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 0.04 0.03 -- --
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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