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东方红睿华沪港深混合(169105)

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利润分配表

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
投资收益合计 1592709941.70 -1887224839.75 -283422213.20 4537792362.65
其中:股票 204410498.88 1020718147.72 949290811.74 1598459906.22
债券 -- -- -- 3190965.13
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 57082647.73 169746338.12 72360407.84 108667772.94
公允价值变动收益 1327269048.17 -3086573007.97 -1309748759.07 2806527642.06
利息合计 3947746.92 8883682.38 4675326.29 20946076.30
其中:存款利息收入 3945239.22 8004773.66 3796417.57 9575237.91
债券利息收入 2507.70 -- -- 6269.47
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- 878908.72 878908.72 11364568.92
其他收入 -- -- -- --
收入合计 1592709941.70 -1887224839.75 -283422213.20 4537792362.65
管理费 57577331.69 131720193.66 71077824.04 125308847.87
托管费 9596221.94 21953365.62 11846303.98 20884807.94
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 5557108.31 11753070.62 7983891.90 18125661.49
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 1075933.93 1881793.38 1639467.08 490827.02
费用合计 73806604.11 167308423.28 92547487.00 164810144.32
利润总额 1518903337.59 -2054533263.03 -375969700.20 4372982218.33
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