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东方红睿华沪港深混合(169105)

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资产负债

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 1249811620.64 648922004.85 844478090.03 749874552.78
交易性金融资产 6743617815.74 6359525049.11 8223019019.59 9548634086.67
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 6740595601.04 6359525049.11 8223019019.59 9548634086.67
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 3022214.70 -- -- --
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 12078403.99 362619975.06 16555424.29 40079423.97
存出保证金 685420.52 413409.15 945868.60 601456.51
应收证券交易清算款 -- -- -- 55073862.58
应收股利 1552416.00 158898.65 1152348.82 --
应收利息 232514.39 817119.01 150618.06 673567.28
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 -- -- -- --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- 496001464.00
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 8007978191.28 7372456455.83 9086301369.39 10890938413.79
应付基金管理费 9518802.16 9481190.08 11630015.16 13276341.90
应付基金托管费 1586466.99 1580198.35 1938335.88 2212723.65
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 17303454.46 15657307.56 14457525.83 11736149.51
应付证券交易清算款 232.49 17197.78 34150053.95 50241097.57
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- -- -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 83.28 -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 167593.50 362000.00 203313.68 350000.00
负债总值 28576632.88 27097893.77 62379244.50 77816312.63
实收基金 6365901942.56 6365901942.56 6365901942.56 6365901942.56
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 1613499615.84 979456619.50 2658020182.33 4447220158.60
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 7979401558.40 7345358562.06 9023922124.89 10813122101.16
负债及持有人权益合计 8007978191.28 7372456455.83 9086301369.39 10890938413.79
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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