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东方红睿华沪港深混合(169105)

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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31
资产净值(元) 5,813,609,885.11 7,979,401,558.40 8,164,453,055.05 7,345,358,562.06
股票市值(元) 5,444,656,769.49 6,740,595,601.04 7,008,402,654.89 6,359,525,049.11
股票投资占总资产比例(%) 92.73 84.17 85.51 86.26
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 7,311,609.38 2,470,350.91 5,745,097.61 1,389,426.81
其他资产占总资产比例(%) 0.12 0.03 0.07 0.02
债券市值(不含国债)(元) 2,643,238.26 3,022,214.70 2,630,300.00 --
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 0.05 0.04 0.03 --
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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