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东方红创新优选定开混合(169106)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2018-03-22 管理人:上海东方... 基金经理:陈觉平 等
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基金公告

上海东方证券资产管理有限公司:旗下基金2019年6月30日基金资产净值和基金份额净值公告

公告日期:2019-07-01

   上海东方证券资产管理有限公司旗下基金 2019 年 6 月 30 日基金资产净值和基金份额净值公告


    根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,上海东方证券资产管理有限公司就旗下三十五只开放式基金 2019 年 6 月 30
日的基金资产净值和基金份额净值信息披露如下:


 2019 年 6 月 30 日                                                                                           单位:元

基金代码              基金简称         基金资产净值            基金份额净值            基金份额累计净值


000480         东方红新动力混合      3,641,967,479.80             2.216                     2.304


000619        东方红产业升级混合     8,466,453,211.75             3.130                     3.130


169101          东方红睿丰混合       10,578,363,916.55            1.391                     2.293


169102      东方红睿阳三年定开混合   1,241,197,129.51             1.1127                   1.8387


000970          东方红睿元混合        891,588,231.42              2.354                     2.354


001112        东方红中国优势混合     7,804,655,883.65             1.657                     1.657


001202        东方红领先精选混合      606,496,137.93              1.148                     1.268
001203    东方红稳健精选混合 A     352,131,426.08    1.352    1.352


001204    东方红稳健精选混合 C      6,535,139.02     1.367    1.367


001309   东方红睿逸定期开放混合   1,143,154,252.03   1.423    1.423


001405    东方红策略精选混合 A     657,349,142.77    1.0943   1.2143


001406    东方红策略精选混合 C     142,885,618.49    1.0437   1.1437


001564   东方红京东大数据混合     1,972,820,727.76   1.286    1.286


001712    东方红优势精选混合      1,813,379,481.93   1.355    1.355


001906   东方红 6 个月定开纯债    2,153,369,785.01   1.1010   1.1444


001862    东方红收益增强债券 A    1,292,367,701.85   1.050    1.130


001863    东方红收益增强债券 C     403,421,965.83    1.037    1.117


001945     东方红信用债债券 A      213,566,097.17    1.118    1.178


001946     东方红信用债债券 C      116,606,494.37    1.104    1.164


169103   东方红睿轩三年定开混合   3,147,140,010.00   1.2247   1.5627
002650     东方红稳添利纯债     1,049,327,963.26   1.0834   1.1265


002701     东方红汇阳债券 A     3,074,560,594.24   1.0880   1.1880


002702     东方红汇阳债券 C      502,187,814.18    1.0737   1.1737


005008     东方红汇阳债券 Z      90,179,872.85     1.0885   1.1685


002651     东方红汇利债券 A      982,569,713.32    1.0781   1.1781


002652     东方红汇利债券 C      170,412,838.43    1.0632   1.1632


169104   东方红睿满沪港深混合   1,451,039,529.83   1.268    1.619


002803     东方红沪港深混合     7,139,441,980.86   1.671    1.671


169105   东方红睿华沪港深混合   7,979,401,558.40   1.2535   1.6145


003044   东方红战略精选混合 A    469,178,453.46    1.1084   1.1584


003045   东方红战略精选混合 C    43,848,832.50     1.0953   1.1453


002783   东方红价值精选混合 A    528,285,523.16    1.1160   1.1360


002784   东方红价值精选混合 C    46,082,672.73     1.1031   1.1231
003396       东方红优享红利混合       2,616,667,899.85        1.3367            1.3367


003668       东方红益鑫纯债债券 A      483,848,607.08         1.0655            1.1255


003669       东方红益鑫纯债债券 C      765,885,965.98         1.0544            1.1144


004278     东方红智逸沪港深定开混合   2,393,357,440.30        1.2009            1.2009


501049      东方红睿玺三年定开混合    1,930,015,219.52        0.9754            0.9754


501053      东方红目标优选定开混合    1,043,816,667.56        1.0539            1.1089


501054      东方红睿泽三年定开混合    7,039,544,760.74        0.9907            0.9907


169106      东方红创新优选定开混合    2,099,918,254.23        1.0564            1.1064


005974       东方红配置精选混合 A     3,515,888,673.57        1.0504            1.0504


005975       东方红配置精选混合 C      122,030,310.40         1.0444            1.0444


006353      东方红核心优选定开混合     373,767,025.81         1.0659            1.0659


501066      东方红恒元五年定开混合     1,582,989,390.89       1.1833            1.1833


基金代码          基金简称              基金资产净值      每万份基金净收益   7 日年化收益率
005056         东方红货币 A    48,834,893.55     1.2521    2.540%


005057         东方红货币 B   1,295,917,787.80   1.3836    2.785%


005058         东方红货币 E    61,455,841.71     1.3343    2.692%




  特此公告。

                                                          上海东方证券资产管理有限公司

                                                                    二 O 一九年七月一日
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