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东方红创新优选定开混合(169106)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2018-03-22 管理人:上海东方... 基金经理:陈觉平 等
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基金公告

东证创优:分红公告

公告日期:2019-07-15

东方红创新优选三年定期开放混合型证券
          投资基金分红公告




          公告送出日期: 2019 年 7 月 15 日
1 公告基本信息
基金名称                                         东方红创新优选三年定期开放混合型证券投
                                                 资基金
基金简称                                         东方红创新优选定开混合(场内简称:东证
                                                 创优)
基金主代码                                       169106
基金合同生效日                                   2018 年 3 月 22 日
基金管理人名称                                   上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人名称                                   中国建设银行股份有限公司
公告依据                                         《证券投资基金信息披露管理办法》、《东方
                                                 红创新优选三年定期开放混合型证券投资基
                                                 金基金合同》、《东方红创新优选三年定期开
                                                 放混合型证券投资基金基金招募说明书》
收益分配基准日                                   2019 年 7 月 5 日
有关年度分红次数的说明                           2019 年度第三次分红
                         基准日基金份额净值
                                                 1.0627
截止基准日基金的相关     (单位:人民币元)
指标                     基准日基金可供分配利
                                                 81,202,057.40
                         润(单位:人民币元)
本次基金分红方案(单位:元/10 份基金份额)       0.20
注:本基金合同约定:本基金收益分配方式仅现金分红一种方式,截至本次收益分配基准日 2019

年 7 月 5 日,本基金可供分配收益为 81,202,057.40 元,拟向基金份额持有人每 10 份基金份额派

发红利 0.20 元。

2 与分红相关的其他信息
 权益登记日                     2019 年 7 月 18 日
 除息日                         2019 年 7 月 19 日(场内)     2019 年 7 月 18 日(场外)
 现金红利发放日                 2019 年 7 月 23 日(场内)     2019 年 7 月 22 日(场外)
 分红对象                       本次收益分配对象为权益登记日在注册登记机构登记在册的
                                本基金全体基金份额持有人。
 红利再投资相关事项的说明       本基金收益分配仅现金分红一种方式。
 税收相关事项的说明             根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《财政部、
                                国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
                                知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
 费用相关事项的说明             本基金本次分红免收分红手续费。
注:根据相关法律法规和基金合同约定本基金不再符合基金分红条件的,本基金管理人可另行刊
登相关公告决定是否予以分红或变更分红方案,并依法履行相关程序。
3 其他需要提示的事项

    1、本公告发布当天(2019 年 7 月 15 日),东证创优在深圳证券交易所停牌一小时(9:30-

10:30)。权益分派期间(2019 年 7 月 16 日至 2019 年 7 月 18 日)暂停本基金跨系统转托管业务。

敬请投资者留意。

    2、本次收益分配场内、场外均只能是现金分红。

    3、本基金销售机构:上海东方证券资产管理有限公司、上海好买基金销售有限公司、上海天

天基金销售有限公司、珠海盈米财富管理有限公司、北京肯特瑞财富投资管理有限公司、平安银

行股份有限公司、上海银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限

公司、中国建设银行股份有限公司、长江证券股份有限公司、诺亚正行(上海)基金销售投资顾

问有限公司、嘉实财富管理有限公司、中信银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、光大银

行股份有限公司、北京展恒基金销售有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、兴业银行股份

有限公司。

    4、咨询方式

    (1)登陆上海东方证券资产管理有限公司网站:www.dfham.com。

    (2)拨打上海东方证券资产管理有限公司客户服务热线:400 920 0808。

    5、风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保

证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险

收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请

投资者注意投资风险。




                                                        上海东方证券资产管理有限公司
                                                                        2019 年 7 月 15 日
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