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东方红创新优选定开混合(169106)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2018-03-22 管理人:上海东方... 基金经理:陈觉平 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30
投资收益合计 202255834.50 80193669.88 -5108991.69
其中:股票 23091173.01 -691409.20 3498728.03
债券 40073238.71 9080593.18 -318532.19
资产支持证券 -- 24976.99 -3732.60
衍生工具 -- -- --
股利 3655988.69 3868425.63 2451271.87
公允价值变动收益 60236321.53 -27098437.23 -36104345.41
利息合计 75198140.34 94922119.18 25280217.28
其中:存款利息收入 423550.73 852941.26 393487.98
债券利息收入 74149390.22 86617170.10 20378261.17
资产支持证券利息收入 617812.15 4115896.95 1172357.26
买入返售金融资产收入 7387.24 3336110.87 3336110.87
其他收入 972.22 87401.33 87401.33
收入合计 202255834.50 80193669.88 -5108991.69
管理费 7269176.98 10894654.71 3815483.59
托管费 2076907.74 3112758.53 1090138.16
销售服务费 -- -- --
交易费用 711659.43 664590.32 262363.17
利息支出 19433806.87 25828344.82 4068123.03
其中:卖出回购金融资产支出 19433806.87 25828344.82 4068123.03
财务费用 -- -- --
信息披露费 -- -- --
审计费用 -- -- --
上市年费 -- -- --
基金其他费用 181565.72 356293.87 103325.71
费用合计 29894077.03 41127072.21 9405270.37
利润总额 172361757.47 39066597.67 -14514262.06
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