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东方红创新优选定开混合(169106)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2018-03-22 管理人:上海东方... 基金经理:陈觉平 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产负债

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30
现金 -- -- --
银行存款 13394076.68 13998004.12 9408699.25
交易性金融资产 3292661599.58 3324131674.62 2813651629.46
资产支持证券投资 -- 90000000.00 100000000.00
股票投资市值 338475883.51 328499715.10 200929886.99
其中:股票投资成本 -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- --
债券投资市值 2954185716.07 2905631959.52 2512721742.47
其中:债券投资成本 -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- --
衍生金融资产 -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- --
其他投资市值 -- -- --
其他投资-成本 -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- --
清算备付金 37309190.32 50796982.85 25412313.51
存出保证金 244717.43 443050.44 104798.21
应收证券交易清算款 7376984.34 40103.52 10000000.00
应收股利 1148357.54 28491.37 691950.40
应收利息 55263881.30 66029652.92 37421266.07
应收账款 -- -- --
应收申购款 -- -- --
其他应收款项 -- -- --
买入返售金融资产 -- -- --
新股申购款 -- -- --
待摊费用 -- -- --
配股权证 -- -- --
其他资产 0.00 0.00 61333.37
基金资产总值 3407398807.19 3455467959.84 2896751990.27
应付基金管理费 1197013.94 1203930.91 1140924.48
应付基金托管费 342003.98 343980.27 325978.40
应付转换费 -- -- --
应付销售服务费 -- -- --
应付利润 -- -- --
应付账款 -- -- --
应付交易费用 591398.60 331593.00 144586.51
应付证券交易清算款 17240.44 11.59 8328149.93
应付回购利息 -- -- --
应付股利 -- -- --
应付赎回款 -- -- --
应付赎回费 -- -- --
应付利息 541670.87 2031002.76 918480.84
卖出回购金融资产款 1304349238.47 1453845739.78 912151000.00
应交税金 300677.77 329262.72 284447.22
其他应付款项 -- -- --
预提费用 -- -- --
短期借款 -- -- --
交易性金融负债 -- -- --
衍生金融负债 -- -- --
其他负债 141308.89 249999.00 88597.20
负债总值 1307480552.96 1458335520.03 923382164.58
实收基金 1987884087.75 1987884087.75 1987884087.75
已实现净收益 -- -- --
未分配净收益 112034166.48 9248352.06 -14514262.06
未实现资本利得 -- -- --
未实现估值增值 -- -- --
基金资产净值 -- -- --
持有人权益合计 2099918254.23 1997132439.81 1973369825.69
负债及持有人权益合计 3407398807.19 3455467959.84 2896751990.27
基金单位发行总份额 -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- --
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