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东方红创新优选定开混合(169106)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2018-03-22 管理人:上海东方... 基金经理:陈觉平 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 2,099,918,254.23 2,130,085,959.97 1,997,132,439.81 2,015,555,486.29
股票市值(元) 338,475,883.51 438,853,827.36 328,499,715.10 283,652,740.19
股票投资占总资产比例(%) 9.93 13.52 9.51 8.38
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 64,033,940.61 69,713,745.03 66,541,298.25 66,442,238.22
其他资产占总资产比例(%) 1.88 2.15 1.93 1.96
债券市值(不含国债)(元) 2,954,185,716.07 2,680,533,754.80 2,905,631,959.52 2,887,821,176.04
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 86.70 82.60 84.09 85.32
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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