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银华保本增值(五期)(180002)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2004-03-02 管理人:银华基金... 基金经理:孙慧 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
20182018-12-272018-12-272018-12-280.26
20172017-12-152017-12-152017-12-180.20
20162017-01-062017-01-062017-01-090.00
20152015-12-172015-12-172015-12-181.10
20142015-01-212015-01-212015-01-220.65
20132014-01-212014-01-212014-01-220.06
20122013-01-182013-01-182013-01-210.20
20112012-01-172012-01-172012-01-180.11
20102011-01-132011-01-132011-01-140.08
20092010-01-142010-01-142010-01-151.70
20092010-01-142010-01-142010-01-151.70
20092009-06-252009-06-252009-06-260.50
20092009-06-252009-06-252009-06-260.50
20072008-06-122008-06-122008-06-131.40
20072008-06-122008-06-122008-06-131.40
20062006-04-132006-04-142006-04-170.29
20052005-12-262005-12-272005-12-280.05
20052005-08-102005-08-112005-08-120.05
20052005-07-082005-07-112005-07-120.05
  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2016-03-03
拆分折算类别 份额拆分 拆分比例 1.040540847 
结果公告日 2016-03-03  份额变更登记日  
基金资产净值  
拆分折算前份额 68,583.83  拆分折算后份额 71,364.28 
拆分折算前单位净值 1.040540847000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 本公司已于2016年3月1日对原银华保本增值证券投资基金进行了基金份额拆分操作。经本基金托管人中国建设银行股份有限公司确认,本公司按照1:1.040540847(按截位法精确到小数点后第9位)的拆分比例将原银华保本增值证券投资基金(基金代码为『180002』)的基金份额进行拆分。拆分后基金份额净值调整为1.00元,原银华保本增值证券投资基金每1份基金份额转为1.040540847份,转入份额采用截位法保留到小数点后两位。原银华保本增值证券投资基金的基金总份额由685,838,298.19份转换为713,642,764.34份。 
公告日期:2013-03-05
拆分折算类别 份额拆分 拆分比例 1.011507472 
结果公告日 2013-03-05  份额变更登记日  
基金资产净值  
拆分折算前份额 152,142.58  拆分折算后份额 153,893.36 
拆分折算前单位净值 1.011507472000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 本公司已于2013年3月1日对原银华保本增值证券投资基金进行了基金份额拆分操作。经本基金托管人中国建设银行股份有限公司确认,本公司按照1:1.011507472(按截位法精确到小数点后第9位)的拆分比例将原银华保本增值证券投资基金(基金代码为『180002』)的基金份额进行拆分。拆分后基金份额净值调整为1.00元,原银华保本增值证券投资基金每1份基金份额转为1.011507472份,转入份额采用截位法保留到小数点后两位。原银华保本增值证券投资基金的基金总份额由1,521,425,844.13份转换为1,538,933,609.43份。 
公告日期:2010-03-03
拆分折算类别 份额拆分 拆分比例 1.020753355 
结果公告日 2010-03-03  份额变更登记日  
基金资产净值  
拆分折算前份额 105,026.19  拆分折算后份额 107,205.84 
拆分折算前单位净值 1.020753355000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 本公司已于2010年3月1日对原银华保本增值证券投资基金进行了基金份额拆分操作。本公司按照1:1.020753355(按截位法精确到小数点后第9位)的拆分比例将原银华保本增值证券投资基金(基金代码为『180002』)的基金份额进行拆分。拆分后基金份额净值调整为1.00元,原银华保本增值证券投资基金每1份基金份额转为1.020753355份,原银华保本增值证券投资基金的基金总份额由1,050,261,901.75份转换为1,072,058,360.41份。 
公告日期:2007-03-06
拆分折算类别 份额拆分 拆分比例 1.184422454 
结果公告日 2007-03-06  份额变更登记日  
基金资产净值  
拆分折算前份额 129,647.04  拆分折算后份额 153,556.84 
拆分折算前单位净值 1.184422454000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 经本基金托管人中国建设银行股份有限公司确认,本公司按照1: 1.184422454的拆分比例将原银华保本增值证券投资基金(基金代码为【180002】)的基金财产进行了拆分。拆分后,基金份额净值及累计份额净值为1.00元,相应地,原银华保本增值证券投资基金(基金代码为【180002】)每1份基金份额转换为1.184422454份,转入份额采用截位法保留到小数点后两位,所产生的尾差归入基金财产。原银华保本增值证券投资基金(基金代码为【180002】)的基金总份额由1,296,470,404.54份转换为 1,535,568,444.54份。 
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