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单位净值：
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| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 2012-01-17 | 2012-01-17 | 2012-01-18 | 0.11 |
| 2010 | 2011-01-13 | 2011-01-13 | 2011-01-14 | 0.08 |
| 2009 | 2010-01-14 | 2010-01-14 | 2010-01-15 | 1.70 |
| 2009 | 2009-06-25 | 2009-06-25 | 2009-06-26 | 0.50 |
| 2007 | 2008-06-12 | 2008-06-12 | 2008-06-13 | 1.40 |
| 2006 | 2006-04-13 | 2006-04-14 | 2006-04-17 | 0.29 |
| 2005 | 2005-12-26 | 2005-12-27 | 2005-12-28 | 0.05 |
| 2005 | 2005-08-10 | 2005-08-11 | 2005-08-12 | 0.05 |
| 2005 | 2005-07-08 | 2005-07-11 | 2005-07-12 | 0.05 |
| 公告日期：2010-03-03 | |||
|---|---|---|---|
| 拆分折算类别 | 份额拆分 | 拆分比例 | 1.020753355 |
| 结果公告日 | 2010-03-03 | 份额变更登记日 | |
| 基金资产净值 | |||
| 拆分折算前份额 | 1,050,261,901.75 | 拆分折算后份额 | 1,072,058,360.41 |
| 拆分折算前单位净值 | 1.020753355000 | 拆分折算后单位净值 | 1.00000000 |
| 拆分说明 | 本公司已于2010年3月1日对原银华保本增值证券投资基金进行了基金份额拆分操作。本公司按照1:1.020753355(按截位法精确到小数点后第9位)的拆分比例将原银华保本增值证券投资基金(基金代码为『180002』)的基金份额进行拆分。拆分后基金份额净值调整为1.00元,原银华保本增值证券投资基金每1份基金份额转为1.020753355份,原银华保本增值证券投资基金的基金总份额由1,050,261,901.75份转换为1,072,058,360.41份。 | ||
| 公告日期：2007-03-06 | |||
|---|---|---|---|
| 拆分折算类别 | 份额拆分 | 拆分比例 | 1.184422454 |
| 结果公告日 | 2007-03-06 | 份额变更登记日 | |
| 基金资产净值 | |||
| 拆分折算前份额 | 1,296,470,404.54 | 拆分折算后份额 | 1,535,568,444.54 |
| 拆分折算前单位净值 | 1.184422454000 | 拆分折算后单位净值 | 1.00000000 |
| 拆分说明 | 经本基金托管人中国建设银行股份有限公司确认,本公司按照1: 1.184422454的拆分比例将原银华保本增值证券投资基金(基金代码为【180002】)的基金财产进行了拆分。拆分后,基金份额净值及累计份额净值为1.00元,相应地,原银华保本增值证券投资基金(基金代码为【180002】)每1份基金份额转换为1.184422454份,转入份额采用截位法保留到小数点后两位,所产生的尾差归入基金财产。原银华保本增值证券投资基金(基金代码为【180002】)的基金总份额由1,296,470,404.54份转换为 1,535,568,444.54份。 | ||
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