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银华保本增值(五期)(180002)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2004-03-02 管理人:银华基金... 基金经理:孙慧 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 119288221.20 74807015.27 198903248.69 84028398.50
其中:股票 -5846337.82 6565230.35 16452546.00 6124540.30
债券 -16881289.42 -27780762.68 -62635216.69 -44597384.58
资产支持证券 -- -- 89603.91 75509.46
衍生工具 -- -- -- --
股利 2969591.82 2043055.22 2590903.17 1389375.15
公允价值变动收益 20922020.41 25850289.00 50834127.34 23301866.87
利息合计 115883542.24 66192175.31 186940836.89 95170587.89
其中:存款利息收入 2275380.28 1350362.39 28793567.88 19841630.12
债券利息收入 113496385.63 64752066.51 152946653.89 70761580.77
资产支持证券利息收入 -- -- 3616927.29 3141418.38
买入返售金融资产收入 111776.33 89746.41 1583687.83 1425958.62
其他收入 2240693.97 1937028.07 4630448.07 2563903.41
收入合计 119288221.20 74807015.27 198903248.69 84028398.50
管理费 26942443.04 14804848.01 42799135.87 22924932.42
托管费 4490407.22 2467474.68 7133189.33 3820822.07
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 1466682.01 729433.19 689896.99 231578.54
利息支出 38679125.41 27727481.98 49381236.52 15330168.69
其中:卖出回购金融资产支出 38679125.41 27727481.98 49381236.52 15330168.69
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 462811.02 234113.53 474764.07 236833.38
费用合计 72425750.14 46182993.20 100478222.78 42544335.10
利润总额 46862471.06 28624022.07 98425025.91 41484063.40
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