基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 银华保本增值(五期) > 资产配置

银华保本增值(五期)(180002)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2004-03-02 管理人:银华基金... 基金经理:孙慧 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 446,812,173.31 523,650,354.07 1,890,560,281.89 2,008,964,317.72
股票市值(元) -- -- -- 73,521,042.34
股票投资占总资产比例(%) -- -- -- 2.46
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 5,341,438.62 6,694,100.67 42,710,891.32 56,266,798.99
其他资产占总资产比例(%) 1.18 1.14 2.23 1.88
债券市值(不含国债)(元) 447,403,064.00 529,055,745.40 1,842,337,694.40 2,713,606,556.00
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 98.49 90.04 96.36 90.84
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈