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银华保本增值(五期)(180002)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2004-03-02 管理人:银华基金... 基金经理:贾鹏 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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主要财务指标

报告期 单位净收益(元) 单位可分配收益(元) 净资产收益率(%) 净值增长率(%) 累计净值增长率(%)
16-06-30 -- 0.0139 -- -4.1700 118.6000
15-12-31 -- 0.0654 -- 9.1800 128.1200
15-06-30 -- 0.1622 -- 9.1600 128.0700
14-12-31 -- 0.0986 -- 14.0800 108.9300
14-06-30 -- 0.0438 -- 4.0200 90.5100
13-12-31 -- 0.0104 -- -0.0300 83.1500
13-06-30 -- 0.0123 -- 0.1700 83.5200
12-12-31 -- 0.0307 -- 2.3800 83.2000
12-06-30 -- 0.0223 -- 2.1800 82.8400
11-12-31 -- 0.0178 -- 1.4100 78.9400
11-06-30 -- 0.0055 -- 0.1800 76.7700
10-12-31 -- 0.0114 -- -0.0200 76.4500
10-06-30 -- 0.0062 -- -0.5400 75.5400
09-12-31 -- 0.1921 -- 21.4200 76.4900
09-06-30 -- 0.0325 -- 10.5900 60.7400
08-12-31 -- 0.0328 -- -5.6600 45.3400
08-06-30 -- 0.0070 -- -8.0100 41.7000
07-12-31 -- 0.2328 -- 26.9100 54.0500
07-06-30 0.0777 0.0388 -- 8.9100 32.2000
06-12-31 0.1737 0.1632 -- 17.9100 21.4000
06-06-30 0.0718 0.0521 -- 10.4100 13.6700
05-12-31 0.0281 0.0056 -- 3.3700 2.9500
05-06-30 0.0125 0.0042 -- 0.8200 0.4100
04-12-31 -0.0080 -0.0080 -- -0.4100 -0.4100
04-06-30 -0.0041 -0.0165 -- -1.6600 --
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