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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -1920879898.98 | -491926619.59 | -2032403776.47 | -2947782124.07 |
| 其中：股票 | -1717309563.90 | -686122538.35 | -406337632.40 | -302951958.89 |
| 债券 | -1204421.43 | -2282571.43 | -5270015.43 | -10400.00 |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 134434637.77 | 117398045.74 | 77270674.86 | 48028601.20 |
| 公允价值变动收益 | -350007427.81 | 71794540.12 | -1727078465.60 | -2701340252.70 |
| 利息合计 | 12506346.31 | 6880108.64 | 26862168.21 | 7137917.67 |
| 其中:存款利息收入 | 3281235.11 | 1686316.83 | 7555433.84 | 4326291.00 |
| 债券利息收入 | 9225111.20 | 5193791.81 | 19306734.37 | 2811626.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | -- | -- | -- | -- |
| 其他收入 | 700530.08 | 405795.69 | 2149493.89 | 1353968.65 |
| 收入合计 | -1920879898.98 | -491926619.59 | -2032403776.47 | -2947782124.07 |
| 管理费 | 108476473.33 | 57848548.44 | 138415213.44 | 71627087.54 |
| 托管费 | 22599265.28 | 12051780.96 | 28836502.76 | 14922309.87 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 41478485.45 | 26358904.28 | 54545285.68 | 31992208.34 |
| 利息支出 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 442740.26 | 222817.95 | 470374.57 | 231295.59 |
| 费用合计 | 172996964.32 | 96482051.63 | 222267376.45 | 118772901.34 |
| 利润总额 | -2093876863.30 | -588408671.22 | -2254671152.92 | -3066555025.41 |
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