银华道琼斯88(180003)基金规模-基金频道-金融界

银华道琼斯88(180003)

单位净值：

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最新估值：--	--	上一交易日净值：--	累计净值：--
基金类型：--	投资风格：指数型	投资类型：股票型	基金经理：陈秀峰
基金管理人：银华基金管理有限公司	金融界评级：	申购状态：--　　　赎回状态：--	更多购买信息

份额变动

报告期	基金份额(万份)					基金资产净值 (万元)	基金资产总值 (万元)
报告期	期初份额	期间申购	期间赎回	期末份额	变动率	基金资产净值 (万元)	基金资产总值 (万元)
2012-03-31	1,043,524.7798	10,039.6463	73,434.3438	980,130.0823	-6.08%	723,437.5516	725,166.8279
2011-12-31	1,044,597.2077	31,996.6046	33,069.0324	1,043,524.7798	-0.10%	765,506.5676	768,810.4543
2011-09-30	1,053,583.4814	14,516.8803	23,503.1541	1,044,597.2077	-0.85%	791,166.9735	792,774.7027
2011-06-30	1,060,435.7879	24,436.6108	31,288.9172	1,053,583.4814	-0.65%	924,768.6877	940,764.0204
2011-03-31	1,065,022.8873	52,607.3792	57,194.4786	1,060,435.7879	-0.43%	1,004,705.3295	1,008,289.0901
2010-12-31	1,141,804.3715	50,893.1396	127,674.6238	1,065,022.8873	-6.72%	995,695.5679	998,427.8971
2010-09-30	1,165,933.8199	18,779.3668	42,908.8152	1,141,804.3715	-2.07%	1,121,700.7696	1,125,077.5228
2010-06-30	1,177,858.9054	71,073.3535	82,998.4390	1,165,933.8199	-1.01%	1,019,669.3985	1,027,384.4729
2010-03-31	1,207,145.8577	43,522.0658	72,809.0181	1,177,858.9054	-2.43%	1,274,405.9610	1,283,871.3784
2009-12-31	1,281,227.9091	99,077.0783	173,159.1297	1,207,145.8577	-5.78%	1,376,390.1486	1,400,060.3792
2009-09-30	1,460,597.3459	184,775.3620	364,144.7988	1,281,227.9091	-12.28%	1,272,456.0758	1,278,103.0784
2009-06-30	1,252,242.4260	270,514.0846	62,159.1647	1,460,597.3459	16.64%	1,522,298.0563	1,528,056.5058
2009-03-31	1,260,556.6818	22,615.0158	30,929.2716	1,252,242.4260	-0.66%	1,019,333.1360	1,022,302.4999
2008-12-31	1,285,539.8281	17,245.5086	42,228.6548	1,260,556.6818	-1.94%	787,735.0902	792,736.9896
2008-09-30	1,304,988.1054	22,953.1001	42,401.3774	1,285,539.8281	-1.49%	923,080.7873	925,538.3235
2008-06-30	1,333,899.4532	43,772.4807	72,683.8285	1,304,988.1054	-2.17%	1,100,869.4649	1,103,431.3286
2008-03-31	1,458,329.8021	96,467.1470	220,897.4959	1,333,899.4532	-8.53%	1,338,159.6764	1,349,449.6380
2007-12-31	1,553,112.7306	294,323.3263	389,106.2548	1,458,329.8021	-6.10%	1,981,909.7886	1,998,219.9159
2007-09-30	807,039.3963	1,116,058.4369	369,985.1026	1,553,112.7306	92.45%	2,167,580.4974	2,187,582.6014
2007-06-30	195,203.5606	717,501.3618	105,665.5262	807,039.3963	313.43%	802,496.0581	943,636.2499
2007-03-31	107,287.9705	182,155.9449	94,240.3547	195,203.5606	81.94%	237,182.7806	242,974.8509
2006-09-30	39,384.2242	3,731.0353	11,190.3646	31,924.8948	-18.94%	45,246.8390	45,918.7974
2006-03-31	33,784.0963	5,042.1518	14,967.4088	23,858.8393	-29.38%	28,887.4995	29,335.7280
2005-09-30	46,127.9187	4,371.2972	10,829.2546	39,669.9613	-14.00%	40,334.0138	40,548.1683
2005-03-31	82,565.7958	963.1488	33,624.5331	49,904.4115	-39.56%	50,224.1008	50,583.5846

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