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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 1160463065.25 | 305361755.48 | 1001877976.79 | 1001877976.79 |
| 交易性金融资产 | 6512493292.62 | 9060458045.15 | 8648480966.38 | 8648480966.38 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 6125473292.62 | 8618873045.15 | 8102725966.38 | 8102725966.38 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 387020000.00 | 441585000.00 | 545755000.00 | 545755000.00 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 3375146.13 | 4401611.95 | 11188648.62 | 11188648.62 |
| 存出保证金 | 2316420.58 | 5097050.90 | 3088685.74 | 3088685.74 |
| 应收证券交易清算款 | -- | -- | 270319446.08 | 270319446.08 |
| 应收股利 | -- | 24822547.40 | -- | -- |
| 应收利息 | 9039514.55 | 4493345.02 | 13850794.45 | 13850794.45 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 417104.27 | 3005847.75 | 35472452.61 | 35472452.61 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 7688104543.40 | 9407640203.65 | 9984278970.67 | 9984278970.67 |
| 应付基金管理费 | 7883440.98 | 8926422.72 | 10522768.98 | 10522768.98 |
| 应付基金托管费 | 1642383.51 | 1859671.40 | 2192243.52 | 2192243.52 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 5770309.19 | 6267924.53 | 7953210.64 | 7953210.64 |
| 应付证券交易清算款 | 14628373.87 | 137455885.72 | -- | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 1757319.20 | 3989304.27 | 5294989.89 | 5294989.89 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 1357040.71 | 1454117.99 | 1360078.64 | 1360078.64 |
| 负债总值 | 33038867.46 | 159953326.63 | 27323291.67 | 27323291.67 |
| 实收基金 | 10435247798.06 | 10535834814.26 | 10650228872.97 | 10650228872.97 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | -2780182122.12 | -1288147937.24 | -693273193.97 | -693273193.97 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 7655065675.94 | 9247686877.02 | 9956955679.00 | 9956955679.00 |
| 负债及持有人权益合计 | 7688104543.40 | 9407640203.65 | 9984278970.67 | 9984278970.67 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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