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单位净值：
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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 7,234,375,515.53 | 7,655,065,675.94 | 7,911,669,735.02 | 9,247,686,877.02 |
| 股票市值（元） | 5,850,651,678.06 | 6,125,473,292.62 | 7,372,946,743.49 | 8,618,873,045.15 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 80.68 | 79.67 | 93.00 | 91.62 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 14,985,468.72 | 11,773,039.40 | 11,648,289.65 | 37,418,791.07 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 0.21 | 0.15 | 0.15 | 0.40 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 483,910,000.00 | 387,020,000.00 | 243,950,000.00 | 441,585,000.00 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 6.67 | 5.03 | 3.08 | 4.69 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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