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每万份单位收益：1.05672012-05-21 |
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 3,203,945,248.15 | 505,127,229.59 | 964,424,857.36 | 987,595,688.30 |
| 股票市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 48,560,120.36 | 2,363,782.07 | 11,836,572.96 | 14,253,405.11 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 1.45 | 0.47 | 1.23 | 1.25 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 360,318,652.81 | 309,188,050.69 | 702,424,948.80 | 790,104,424.68 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 10.77 | 61.06 | 72.73 | 69.34 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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