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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -1994730336.66 | -1036478771.12 | 602664814.08 | -1318524455.81 |
| 其中：股票 | 95595772.68 | 134637856.63 | 878625164.45 | 305327325.28 |
| 债券 | -6672220.13 | 744339.89 | -30927.40 | -- |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 29460957.16 | 22523701.25 | 29946815.52 | 21203168.57 |
| 公允价值变动收益 | -2123645070.06 | -1200285145.12 | -314794383.13 | -1649613976.71 |
| 利息合计 | 9824482.67 | 5400947.63 | 7618320.58 | 4087975.92 |
| 其中:存款利息收入 | 8567041.00 | 4378012.38 | 7524030.16 | 4056545.77 |
| 债券利息收入 | 184041.12 | 52492.79 | 94290.42 | 31430.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | 1073400.55 | 970442.46 | -- | -- |
| 其他收入 | 705741.02 | 499528.60 | 1299824.06 | 471051.13 |
| 收入合计 | -1994730336.66 | -1036478771.12 | 602664814.08 | -1318524455.81 |
| 管理费 | 109343597.03 | 56821267.97 | 106757288.64 | 51913659.58 |
| 托管费 | 18223932.90 | 9470211.40 | 17792881.42 | 8652276.61 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 46095167.06 | 17910315.86 | 30328071.67 | 15981040.94 |
| 利息支出 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 456208.12 | 225501.44 | 436666.64 | 208556.09 |
| 费用合计 | 174118905.11 | 84427296.67 | 155314908.37 | 76755533.22 |
| 利润总额 | -2168849241.77 | -1120906067.79 | 447349905.71 | -1395279989.03 |
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