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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 1286027322.94 | 1058556396.60 | 753722104.20 | 753722104.20 |
| 交易性金融资产 | 5093028507.06 | 6164964844.59 | 7465155490.75 | 7465155490.75 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 5083065507.06 | 6038201944.59 | 7465155490.75 | 7465155490.75 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 9963000.00 | 126762900.00 | -- | -- |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 12092751.26 | 6486499.51 | 9968179.38 | 9968179.38 |
| 存出保证金 | 4640896.03 | 2889596.09 | 1484322.64 | 1484322.64 |
| 应收证券交易清算款 | -- | 41433547.09 | 21546704.36 | 21546704.36 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应收利息 | 359441.49 | 546733.66 | 150730.24 | 150730.24 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 15319206.51 | 992061.58 | 7731624.11 | 7731624.11 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 6411468125.29 | 7275869679.12 | 8259759155.68 | 8259759155.68 |
| 应付基金管理费 | 8080340.33 | 8732639.83 | 10543646.05 | 10543646.05 |
| 应付基金托管费 | 1346723.41 | 1455440.00 | 1757274.33 | 1757274.33 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 7305992.44 | 6745714.79 | 5712236.49 | 5712236.49 |
| 应付证券交易清算款 | 177130152.42 | -- | -- | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 4258072.11 | 2275949.59 | 3612239.61 | 3612239.61 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 1100708.63 | 950645.38 | 857005.51 | 857005.51 |
| 负债总值 | 199221989.34 | 20160389.59 | 22482401.99 | 22482401.99 |
| 实收基金 | 4726959310.58 | 4708856920.58 | 4349467135.51 | 4349467135.51 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | 1485286825.37 | 2546852368.95 | 3887809618.18 | 3887809618.18 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 6212246135.95 | 7255709289.53 | 8237276753.69 | 8237276753.69 |
| 负债及持有人权益合计 | 6411468125.29 | 7275869679.12 | 8259759155.68 | 8259759155.68 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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