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单位净值：
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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 5,919,300,183.72 | 6,212,246,135.95 | 6,619,270,204.44 | 7,255,709,289.53 |
| 股票市值（元） | 4,716,055,389.05 | 5,083,065,507.06 | 5,530,521,571.88 | 6,038,201,944.59 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 78.43 | 79.28 | 83.29 | 82.99 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 3,083,439.98 | 20,319,544.03 | 5,224,798.48 | 45,861,938.42 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 0.05 | 0.32 | 0.08 | 0.63 |
| 债券市值（不含国债）（元） | -- | 9,963,000.00 | -- | 126,762,900.00 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | -- | 0.16 | -- | 1.74 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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