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银华富裕主题混合(180012)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2006-11-16 管理人:银华基金... 基金经理:焦巍
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -1543017929.96 -146672601.40 2209655048.69 897435832.78
其中:股票 463552460.68 574887250.29 444948574.32 144824741.30
债券 -- -- -- --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 102335765.86 48763889.53 64784761.72 40201379.78
公允价值变动收益 -2117637882.89 -776147651.78 1690385133.13 709524262.12
利息合计 3307035.27 1647291.14 2739131.83 1102286.41
其中:存款利息收入 3307035.27 1647291.14 2657416.75 1020571.33
债券利息收入 -- -- -- --
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- 81715.08 81715.08
其他收入 5424691.12 4176619.42 6797447.69 1783163.17
收入合计 -1543017929.96 -146672601.40 2209655048.69 897435832.78
管理费 101793067.64 54182026.56 77284375.16 29547520.27
托管费 16965511.23 9030337.72 12880729.22 4924586.76
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 7616345.76 5036970.38 12055131.27 4790321.94
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 466517.15 228540.72 458531.14 226004.96
费用合计 126841441.78 68477875.38 102678766.79 39488433.93
利润总额 -1669859371.74 -215150476.78 2106976281.90 857947398.85
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