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银华富裕主题混合(180012)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2006-11-16 管理人:银华基金... 基金经理:焦巍
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 6,974,973,126.41 6,759,866,058.89 5,620,732,718.89 6,812,199,056.91
股票市值(元) 6,283,625,144.06 5,641,198,145.78 5,025,658,200.00 6,263,778,179.46
股票投资占总资产比例(%) 88.65 82.49 86.45 91.33
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 20,722,815.50 61,387,517.98 95,115,067.83 110,827,142.11
其他资产占总资产比例(%) 0.29 0.90 1.64 1.62
债券市值(不含国债)(元) -- -- -- --
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) -- -- -- --
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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