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银华信用双利C(180026)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2010-12-03 管理人:银华基金... 基金经理:贾鹏 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -2181067.04 -3129795.52 21267068.36 11227389.22
其中:股票 -17722027.64 -9818445.13 8730333.05 2249741.22
债券 116370.11 -345347.75 -5796711.65 -4804470.26
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 380810.66 344880.66 883211.08 509682.17
公允价值变动收益 1235942.83 -1846529.63 -5971507.79 -347673.56
利息合计 13805612.70 8533974.37 23394142.93 13601319.05
其中:存款利息收入 96808.98 64319.82 133899.36 58040.54
债券利息收入 13678969.25 8458997.34 23197287.64 13500552.41
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 29834.47 10657.21 62955.93 42726.10
其他收入 2224.30 1671.96 27600.74 18790.60
收入合计 -2181067.04 -3129795.52 21267068.36 11227389.22
管理费 1860777.59 1046295.29 2852611.81 1609943.29
托管费 531650.74 298941.48 815032.02 459983.81
销售服务费 151804.16 79724.08 169551.01 80648.35
交易费用 750564.02 381678.57 804266.86 377624.09
利息支出 1490230.49 997289.16 2489630.34 991531.63
其中:卖出回购金融资产支出 1490230.49 997289.16 2489630.34 991531.63
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 404059.17 219750.71 443828.34 219577.89
费用合计 5234790.90 3051952.09 7574920.38 3739309.06
利润总额 -7415857.94 -6181747.61 13692147.98 7488080.16
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