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银华信用双利C(180026)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2010-12-03 管理人:银华基金... 基金经理:贾鹏 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 1869050.44 960849.98 10829333.52 10829333.52
交易性金融资产 201700010.88 290711312.18 386147934.16 386147934.16
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 17370407.08 32846936.38 45425669.46 45425669.46
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 184329603.80 257864375.80 340722264.70 340722264.70
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 3236596.07 3609359.35 5969351.10 5969351.10
存出保证金 53801.85 57765.79 31036.71 31036.71
应收证券交易清算款 400459.45 222489.70 4508839.88 4508839.88
应收股利 -- -- -- --
应收利息 3390265.79 4220621.83 7688511.97 7688511.97
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 718.74 3727.31 6290.47 6290.47
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 400000.00 -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 211050903.22 299786126.14 415181297.81 415181297.81
应付基金管理费 100927.49 163287.17 198452.56 198452.56
应付基金托管费 28836.44 46653.48 56700.73 56700.73
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 12026.04 12006.80 16673.56 16673.56
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 115449.10 85041.02 131085.53 131085.53
应付证券交易清算款 1763873.95 -- 14232655.08 14232655.08
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 14678.97 1620.65 109427.30 109427.30
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 15040.11 -3540.46 -33163.77 -33163.77
卖出回购金融资产款 41000000.00 15000000.00 66900000.00 66900000.00
应交税金 2253807.57 2261611.57 2231792.80 2231792.80
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 361043.02 204443.18 402330.26 402330.26
负债总值 45665682.69 17771123.41 84245954.05 84245954.05
实收基金 141965940.22 239665895.76 275366867.71 275366867.71
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 23419280.31 42349106.97 55568476.05 55568476.05
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 165385220.53 282015002.73 330935343.76 330935343.76
负债及持有人权益合计 211050903.22 299786126.14 415181297.81 415181297.81
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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