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银华信用双利C(180026)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2010-12-03 管理人:银华基金... 基金经理:贾鹏 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 176,057,127.34 187,290,807.62 165,385,220.53 220,598,763.08
股票市值(元) 16,885,179.22 22,684,031.95 17,370,407.08 26,856,757.30
股票投资占总资产比例(%) 8.38 9.26 8.23 10.65
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 3,662,696.52 5,601,992.87 3,845,245.83 3,393,555.07
其他资产占总资产比例(%) 1.82 2.29 1.82 1.35
债券市值(不含国债)(元) 176,731,833.80 213,314,420.00 184,329,603.80 218,513,166.00
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 87.69 87.11 87.34 86.63
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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