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银华全球优选(QDII-FOF)(183001)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:基金中的基金(FOF) 成立日期:2008-05-26 管理人:银华基金... 基金经理:李宜璇 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -1409524.70 728897.06 14438311.75 7698203.41
其中:股票 4163741.70 186962.94 2365346.69 992449.04
债券 -- -- -- --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 1191386.91 437143.68 1134041.76 493020.47
公允价值变动收益 -15757790.66 -623935.70 9721747.09 4961764.63
利息合计 9272.59 5891.02 14895.57 5068.31
其中:存款利息收入 9272.59 5891.02 14895.57 5068.31
债券利息收入 -- -- -- --
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- -- --
其他收入 7420.42 4561.43 7763.66 2978.69
收入合计 -1409524.70 728897.06 14438311.75 7698203.41
管理费 1199802.84 599603.86 1217429.91 597667.68
托管费 194562.74 97233.12 197420.95 96919.02
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 55297.88 9098.65 32001.89 24158.75
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 348370.76 171815.07 346410.91 171712.27
费用合计 1834815.49 877750.70 1793263.66 890457.72
利润总额 -3244340.19 -148853.64 12645048.09 6807745.69
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