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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -15093539.46 | 1317773.64 | 10919480.92 | -11575749.64 |
| 其中：股票 | 2430737.63 | 5082661.73 | 12362409.63 | 1147078.42 |
| 债券 | -- | -- | -- | -- |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | 74321.25 | -- |
| 股利 | 1859415.93 | 866817.89 | 1832233.17 | 921240.51 |
| 公允价值变动收益 | -4807445.12 | -3319509.05 | -11291253.91 | -16886868.34 |
| 利息合计 | 17558.91 | 7734.65 | 29268.26 | 12094.78 |
| 其中:存款利息收入 | 17558.91 | 7734.65 | 29268.26 | 12094.78 |
| 债券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | -- | -- | -- | -- |
| 其他收入 | 39269.53 | 13726.82 | 56096.11 | 15532.66 |
| 收入合计 | -15093539.46 | 1317773.64 | 10919480.92 | -11575749.64 |
| 管理费 | 2037195.51 | 1068347.10 | 2427996.72 | 1164704.38 |
| 托管费 | 330356.02 | 173245.46 | 393729.19 | 188871.00 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 2445010.85 | 1280675.20 | 1124812.63 | 240821.92 |
| 利息支出 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 387284.61 | 193291.54 | 390536.26 | 194176.60 |
| 费用合计 | 5199846.99 | 2715559.30 | 4337074.80 | 1788573.90 |
| 利润总额 | -20293386.45 | -1397785.66 | 6582406.12 | -13364323.54 |
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