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银华全球优选(QDII-FOF)(183001)

加入自选
单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:基金中的基金(FOF) 成立日期:2008-05-26 管理人:银华基金... 基金经理:李宜璇 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 0.5362 0.0032 0.0106 0.5288 -1.38% 0.6395 0.6435
2019-03-31 0.5453 0.0041 0.0131 0.5362 -1.66% 0.6272 0.6314
2018-12-31 0.5547 0.0070 0.0164 0.5453 -1.70% 0.5954 0.6015
2018-09-30 0.5516 0.0124 0.0094 0.5547 0.55% 0.6712 0.6758
2018-06-30 0.5670 0.0083 0.0236 0.5516 -2.71% 0.6334 0.6374
2018-03-31 0.5897 0.0159 0.0386 0.5670 -3.85% 0.6239 0.6344
2017-12-31 0.6025 0.0140 0.0268 0.5897 -2.13% 0.6778 0.6844
2017-09-30 0.6073 0.0247 0.0294 0.6025 -0.78% 0.6591 0.6680
2017-06-30 0.6575 0.0315 0.0817 0.6073 -7.64% 0.6390 0.6507
2017-03-31 0.6576 0.0131 0.0132 0.6575 -0.02% 0.6651 0.6690
2016-12-31 0.6729 0.0000 0.0152 0.6576 -2.27% 0.6233 0.6264
2016-09-30 0.6624 0.0238 0.0133 0.6729 1.58% 0.6331 0.6373
2016-06-30 0.6615 0.0084 0.0075 0.6624 0.14% 0.5844 0.5874
2016-03-31 0.6619 0.0049 0.0054 0.6615 -0.07% 0.5605 0.5629
2015-12-31 0.6672 0.0047 0.0100 0.6619 -0.79% 0.5790 0.5841
2015-09-30 0.6714 0.0055 0.0098 0.6672 -0.64% 0.5444 0.5485
2015-06-30 0.7327 0.0157 0.0770 0.6714 -8.37% 0.6022 0.6129
2015-03-31 1.9984 0.0079 1.2735 0.7327 -63.33% 0.6386 0.6501
2014-12-31 2.0369 0.0043 0.0428 1.9984 -1.89% 1.6339 1.6410
2014-09-30 2.0913 0.0038 0.0582 2.0369 -2.60% 1.6565 1.6675
2014-06-30 0.8864 1.2225 0.0177 2.0913 135.93% 1.7340 1.7408
2014-03-31 0.9155 0.0048 0.0339 0.8864 -3.17% 0.7300 0.7341
2013-12-31 0.9651 0.0037 0.0533 0.9155 -5.14% 0.7564 0.7612
2013-09-30 0.9858 0.0052 0.0258 0.9651 -2.10% 0.7585 0.7907
2013-06-30 1.0142 0.0052 0.0337 0.9858 -2.80% 0.7594 0.7635
2013-03-31 1.0299 0.0078 0.0235 1.0142 -1.52% 0.8452 0.8501
2012-12-31 1.0383 0.0090 0.0174 1.0299 -0.81% 0.8561 0.8597
2012-09-30 1.0443 0.0092 0.0152 1.0383 -0.58% 0.8327 0.8589
2012-06-30 1.0575 0.0102 0.0234 1.0443 -1.25% 0.8105 0.8351
2012-03-31 1.0642 0.0132 0.0200 1.0575 -0.63% 0.8898 0.9066
2011-12-31 1.1620 0.0147 0.1124 1.0642 -8.41% 0.8727 0.8762
2011-09-30 1.2791 0.0241 0.1412 1.1620 -9.15% 0.9491 0.9925
2011-06-30 1.1797 0.2722 0.1729 1.2791 8.42% 1.2476 1.2689
2011-03-31 1.2099 0.0331 0.0633 1.1797 -2.49% 1.1714 1.2105
2010-12-31 1.5345 0.0892 0.4138 1.2099 -21.15% 1.1928 1.2196
2010-09-30 1.5664 0.0273 0.0592 1.5345 -2.04% 1.4441 1.4657
2010-06-30 1.3613 0.2731 0.0681 1.5664 15.06% 1.3468 1.3889
2010-03-31 1.3438 0.1002 0.0827 1.3613 1.30% 1.2909 1.3260
2009-12-31 1.3904 0.0859 0.1324 1.3438 -3.35% 1.2827 1.2891
2009-09-30 1.4259 0.1154 0.1510 1.3904 -2.49% 1.2522 1.2682
2009-06-30 1.4215 0.1066 0.1022 1.4259 0.31% 1.1717 1.1863
2009-03-31 1.4427 0.0766 0.0977 1.4215 -1.47% 0.9834 1.0007
2008-12-31 2.4677 0.0658 1.0907 1.4427 -41.54% 1.0604 1.0658
2008-09-30 4.1719 0.0118 1.7161 2.4677 -40.85% 2.0564 2.3471
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