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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 6891250.18 | 11387160.70 | 13223493.87 | 13223493.87 |
| 交易性金融资产 | 80620763.10 | 109480461.24 | 106206995.42 | 106206995.42 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 8536265.65 | 28859176.63 | 19272007.29 | 19272007.29 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | -- | -- | -- | -- |
| 存出保证金 | -- | -- | -- | -- |
| 应收证券交易清算款 | -- | -- | 2331494.48 | 2331494.48 |
| 应收股利 | 70561.63 | 9135.00 | 111111.16 | 111111.16 |
| 应收利息 | 666.79 | 793.46 | 656.20 | 656.20 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 32040.45 | 74639.82 | 82438.33 | 82438.33 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 5939924.80 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 87615282.15 | 126892115.02 | 121956189.46 | 121956189.46 |
| 应付基金管理费 | 147441.74 | 187886.31 | 191293.32 | 191293.32 |
| 应付基金托管费 | 23909.48 | 30468.01 | 31020.57 | 31020.57 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | -- | -- | -- | -- |
| 应付证券交易清算款 | -- | 1541448.54 | -- | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 90978.31 | 187786.65 | 2370570.10 | 2370570.10 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 80330.53 | 189042.32 | 81084.96 | 81084.96 |
| 负债总值 | 342660.06 | 2136631.83 | 2673968.95 | 2673968.95 |
| 实收基金 | 106424562.59 | 127905180.98 | 120988097.34 | 120988097.34 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | -19151940.50 | -3149697.79 | -1705876.83 | -1705876.83 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 87272622.09 | 124755483.19 | 119282220.51 | 119282220.51 |
| 负债及持有人权益合计 | 87615282.15 | 126892115.02 | 121956189.46 | 121956189.46 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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