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银华全球优选(QDII-FOF)(183001)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:基金中的基金(FOF) 成立日期:2008-05-26 管理人:银华基金... 基金经理:李宜璇 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 9259810.19 1913494.19 3946550.72 3946550.72
交易性金融资产 50829427.19 59673862.69 64380930.13 64380930.13
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 9630680.98 5967104.32 8302689.29 8302689.29
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- -- --
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 -- -- -- --
存出保证金 -- -- -- --
应收证券交易清算款 -- 2032210.57 -- --
应收股利 57414.79 107158.22 -- --
应收利息 315.12 216.53 567.66 567.66
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 6202.49 10801.13 110615.11 110615.11
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 60153169.78 63737743.33 68438663.62 68438663.62
应付基金管理费 96262.49 97469.66 106450.85 106450.85
应付基金托管费 15610.12 15805.91 17262.30 17262.30
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 -- -- -- --
应付证券交易清算款 -- -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 154158.79 115442.60 190177.27 190177.27
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 345349.16 171306.16 345663.65 345663.65
负债总值 611380.56 400024.33 659554.07 659554.07
实收基金 54527540.04 55164777.20 58969586.48 58969586.48
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 5014249.18 8172941.80 8809523.07 8809523.07
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 59541789.22 63337719.00 67779109.55 67779109.55
负债及持有人权益合计 60153169.78 63737743.33 68438663.62 68438663.62
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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