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单位净值：
-- |
|
| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | +0.38% | 5/59 |
| 最近一周 | -1.00% | 36/59 |
| 最近一月 | -4.12% | 12/59 |
| 最近一季 | -9.90% | 19/59 |
| 最近一年 | -19.35% | 20/59 |
| 今年以来 | -3.41% | 37/59 |
| 成立以来 | -20.80% | 40/59 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-05-23 | 0.7920 | 0.7920 |
| 2012-05-22 | 0.7890 | 0.7890 |
| 2012-05-21 | 0.7880 | 0.7880 |
| 2012-05-18 | 0.7900 | 0.7900 |
| 2012-05-17 | 0.7940 | 0.7940 |
| 2012-05-16 | 0.8000 | 0.8000 |
| 2012-05-15 | 0.8040 | 0.8040 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| -- | -- | -- |
*最近三年 评级时间：2012-03-16
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| -- | -- | -- |
*评级时间：2011-12-31
| 三年期评级 |
| -- |
*评级时间：2012-05-18
| 基金代码 | 基金简称 | 最新净值 | 增长率 |
|---|---|---|---|
| 162411 | 华宝油气(QDII-LOF) | 0.8810 | 1.26% |
| 096001 | 大成标普500(QDII) | 0.9190 | 0.55% |
| 160213 | 国泰纳斯达克100指数(QDII) | 1.1250 | 0.45% |
| 241002 | 华宝兴业成熟市场(QDII) | 0.9060 | 0.44% |
| 183001 | 银华全球(QDII) | 0.7920 | 0.38% |
| 519981 | 长信美国标普100(QDII) | 0.9830 | 0.31% |
| 206011 | 鹏华美国房地产(QDII) | 0.9970 | 0.30% |
| 163813 | 中银全球策略(QDII-FOF) | 0.8090 | 0.25% |
| 320017 | 诺安全球收益不动产(QDII) | 1.0050 | 0.20% |
| 080006 | 长盛环球景气(QDII) | 0.8240 | 0.12% |
| 股票名称 | 持仓量 (万股) |
占净值比例 | 持仓变动 (万股) |
|---|---|---|---|
| 新鸿基地 | 1.8000 | 1.58% | 1.8000 |
| 腾讯控股 | 0.6000 | 1.18% | 0.6000 |
| 和记黄埔 | 1.6000 | 1.13% | 1.6000 |
| 英皇钟表 | 100.0000 | 1.12% | 100.0000 |
| 长江基建 | 2.5000 | 1.08% | -3.7000 |
| 利丰 | 6.6000 | 1.07% | 6.6000 |
| 香港中华 | 5.9000 | 1.07% | 1.1000 |
| 电能实业 | 2.0000 | 1.04% | -0.5500 |
| 中电控股 | 1.7000 | 1.04% | -0.3500 |
| 联想集团 | 14.0000 | 0.89% | 14.0000 |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-06-30 | 12,790.5181 | 2,722.4732 | 1,729.2113 | 11,797.2562 |
| 2011-09-30 | 11,619.8253 | 241.2633 | 1,411.9561 | 12,790.5181 |
| 2011-12-31 | 10,642.4563 | 147.0563 | 1,124.4253 | 11,619.8253 |
| 2012-03-31 | 10,574.9956 | 132.3345 | 199.7952 | 10,642.4563 |
| 基金全称 | 银华全球核心优选证券投资基金 | 基金代码 | 183001 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 基金中的基金(FOF) | 基金公司 | 银华基金管理有限公司 | 客服电话 | 4006783333 |
| 托管人 | 中国银行股份有限公司 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2008年05月26日 |
| 分红次数 | 0次 详细 | 申购费率上限 | 1.60% | 赎回费率上限 | 0.50% |
| 管理费率 | 1.85% | 托管费率 | 0.30% | 最小申购额度 | -- |
| 最小赎回额度 | 1000.0份 |
曾就职于WorldCo金融服务公司,主要从事自营证券投资工作 曾就职于Binocular资产管理公司,主要从事股指期货交易策略研究工作 并曾就职于Evaluserve咨询公司,曾任职投资研究部主管。2007年4月加盟银华基金管理有限公司,曾担任银华全球优选(QDII-FOF)基金经理助理职务。自2011年5月11日起担任银华全球基金经理。
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
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