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基金开元(184688)

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前收：--	开盘：--	最高：--	最低：--
成交：--	换手：--	主买：--	主卖：--
振幅：--	折价率：4.19%(05-18)	最新净值：0.8966(05-18)	累计净值：4.6076 历史净值

持债明细

查看历史：

序号	证券代码	证券名称	持有量(张)	市值(元)	占净资产比例%
1	1101022	11央行票据22	1400000.0	135,534,000.0000	7.91
2	1101096	11央行票据96	1300000.0	125,762,000.0000	7.34
3	1101024	11央行票据24	800000.0	77,456,000.0000	4.52
4	1101094	11央行票据94	300000.0	29,022,000.0000	1.69
5	1101020	11央行票据20	100000.0	9,681,000.0000	0.57

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