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基金开元(184688)

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振幅:-- 折价率:-4.38%(02-01) 最新净值:0.9203(02-01) 累计净值:4.6313 历史净值

持债明细

查看历史:
序号 证券代码 证券名称 持有量(张) 市值(元) 占净资产比例%
1 129905 12贴现国债05 1400000.0 138,278,000.0000 7.91
2 129906 12贴现国债06 1300000.0 128,362,000.0000 7.34
3 113003 重工转债 491420.0 51,982,407.6000 2.97
4 120001 12附息国债01 400000.0 39,992,000.0000 2.29
5 129904 12贴现国债04 400000.0 39,544,000.0000 2.26
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