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| 截止日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2012-05-25 | 0.8977 | 4.6087 |
| 2012-05-18 | 0.8966 | 4.6076 |
| 2012-05-11 | 0.9191 | 4.6301 |
| 2012-05-04 | 0.9371 | 4.6481 |
| 2012-04-27 | 0.9219 | 4.6329 |
| 2012-04-20 | 0.9192 | 4.6302 |
| 2012-04-13 | 0.8942 | 4.6052 |
| 2012-04-06 | 0.8789 | 4.5899 |
| 2012-03-30 | 0.8563 | 4.5673 |
| 2012-03-23 | 0.8899 | 4.6009 |
| 2012-03-16 | 0.9152 | 4.6262 |
| 2012-03-09 | 0.9411 | 4.6521 |
| 2012-03-02 | 0.9370 | 4.6480 |
| 2012-02-24 | 0.9232 | 4.6342 |
| 2012-02-17 | 0.8897 | 4.6007 |
| 2012-02-10 | 0.8793 | 4.5903 |
| 2012-02-03 | 0.8717 | 4.5827 |
| 2012-01-20 | 0.8655 | 4.5765 |
| 2012-01-13 | 0.8218 | 4.5328 |
| 2012-01-06 | 0.7866 | 4.4976 |
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