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基金开元(184688)

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振幅:-- 折价率:-4.38%(02-01) 最新净值:0.9203(02-01) 累计净值:4.6313 历史净值

利润分配表

查看历史:
数据日期 2012-06-30 2011-12-31 2011-06-30 2010-12-31
投资收益合计 126853908.97 -466248820.64 169581462.81 110029492.40
其中:股票 -71046417.82 134170656.44 166921310.39 91510941.41
债券 438070.00 -4483215.38 -4703635.38 -2231610.00
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 6526516.89 18541568.29 15245059.51 12277507.21
公允价值变动收益 184500018.55 -630340978.72 -16644621.04 -4989765.30
利息合计 6435721.35 15863148.73 8763349.33 13462419.08
其中:存款利息收入 114686.16 256975.97 205174.23 678564.83
债券利息收入 6321035.19 15606172.76 8558175.10 12783854.25
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- -- --
其他收入 -- -- -- --
收入合计 126853908.97 -466248820.64 169581462.81 110029492.40
管理费 13251381.40 32127700.48 16996629.03 31305346.45
托管费 2208563.55 5354616.71 2832771.46 5217951.93
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 2142126.64 8526121.50 6679234.07 7990223.48
利息支出 339405.17 18452.39 18452.39 --
其中:卖出回购金融资产支出 339405.17 18452.39 18452.39 --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 236976.33 655588.21 420475.35 776578.43
费用合计 18178453.09 46682479.29 26947562.30 45290100.29
利润总额 108675455.88 -512931299.93 142633900.51 64739392.11
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