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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 16557820.42 | 26548357.34 | 909589.35 | 909589.35 |
| 交易性金融资产 | 1596621741.56 | 2260247813.59 | 2180227507.29 | 2180227507.29 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 1199840741.56 | 1794429813.59 | 1710211507.29 | 1710211507.29 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 396781000.00 | 465818000.00 | 470016000.00 | 470016000.00 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 1948956.92 | 3434593.96 | 3731879.21 | 3731879.21 |
| 存出保证金 | 545982.59 | 1422762.83 | 477860.93 | 477860.93 |
| 应收证券交易清算款 | -- | -- | 1471115.06 | 1471115.06 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应收利息 | 9487679.73 | 3769290.15 | 14680325.44 | 14680325.44 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1625162181.22 | 2295422817.87 | 2201498277.28 | 2201498277.28 |
| 应付基金管理费 | 2223033.91 | 2713393.74 | 2841717.41 | 2841717.41 |
| 应付基金托管费 | 370505.65 | 452232.25 | 473619.54 | 473619.54 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 446872.83 | 1244417.40 | 1421370.73 | 1421370.73 |
| 应付证券交易清算款 | -- | 13490696.34 | -- | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | 1906500.84 | 1906500.84 |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 2397500.00 | 2232608.87 | 2199500.00 | 2199500.00 |
| 负债总值 | 5437912.39 | 20133348.60 | 8842708.52 | 8842708.52 |
| 实收基金 | 2000000000.00 | 2000000000.00 | 2000000000.00 | 2000000000.00 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | -380275731.17 | 275289469.27 | 192655568.76 | 192655568.76 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 1619724268.83 | 2275289469.27 | 2192655568.76 | 2192655568.76 |
| 负债及持有人权益合计 | 1625162181.22 | 2295422817.87 | 2201498277.28 | 2201498277.28 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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