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基金开元(184688)

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振幅:-- 折价率:-4.38%(02-01) 最新净值:0.9203(02-01) 累计净值:4.6313 历史净值

资产负债

查看历史:
数据日期 2012-06-30 2011-12-31 2011-12-31 2011-06-30
现金 -- -- -- --
银行存款 5041446.68 16557820.42 16557820.42 26548357.34
交易性金融资产 1711237598.44 1596621741.56 1596621741.56 2260247813.59
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 1281871350.44 1199840741.56 1199840741.56 1794429813.59
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 429366248.00 396781000.00 396781000.00 465818000.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 583474.60 1948956.92 1948956.92 3434593.96
存出保证金 565701.30 545982.59 545982.59 1422762.83
应收证券交易清算款 8511399.63 -- -- --
应收股利 90000.00 -- -- --
应收利息 7784203.36 9487679.73 9487679.73 3769290.15
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 -- -- -- --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 1733813824.01 1625162181.22 1625162181.22 2295422817.87
应付基金管理费 2181330.02 2223033.91 2223033.91 2713393.74
应付基金托管费 363555.01 370505.65 370505.65 452232.25
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 639452.87 446872.83 446872.83 1244417.40
应付证券交易清算款 -- -- -- 13490696.34
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- -- -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 2229761.40 2397500.00 2397500.00 2232608.87
负债总值 5414099.30 5437912.39 5437912.39 20133348.60
实收基金 2000000000.00 2000000000.00 2000000000.00 2000000000.00
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -271600275.29 -380275731.17 -380275731.17 275289469.27
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 1728399724.71 1619724268.83 1619724268.83 2275289469.27
负债及持有人权益合计 1733813824.01 1625162181.22 1625162181.22 2295422817.87
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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