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基金开元(184688)

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振幅:-- 折价率:-4.38%(02-01) 最新净值:0.9203(02-01) 累计净值:4.6313 历史净值

资产配置

查看历史:
数据日期 2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31
资产净值(元) 1,749,142,296.72 1,704,980,615.94 1,728,399,724.71 1,712,533,862.34
股票市值(元) 1,335,461,010.61 1,251,396,611.52 1,281,871,350.44 1,322,698,903.15
股票投资占总资产比例(%) 76.08 73.16 73.93 76.62
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 4,743,952.00 14,699,936.00 16,951,304.29 9,173,512.74
其他资产占总资产比例(%) 0.27 0.86 0.98 0.53
债券市值(不含国债)(元) 406,186,407.60 427,630,375.40 429,366,248.00 377,455,000.00
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 23.14 25.00 24.76 21.86
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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