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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 1,712,533,862.34 | 1,619,724,268.83 | 1,887,785,898.43 | 2,275,289,469.27 |
| 股票市值（元） | 1,322,698,903.15 | 1,199,840,741.56 | 1,412,511,767.17 | 1,794,429,813.59 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 76.62 | 73.83 | 74.60 | 78.17 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 9,173,512.74 | 10,033,662.32 | 9,670,953.96 | 5,192,052.98 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 0.53 | 0.62 | 0.51 | 0.23 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 377,455,000.00 | 396,781,000.00 | 465,277,000.00 | 465,818,000.00 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 21.86 | 24.41 | 24.57 | 20.29 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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