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| 报告期 | 单位净收益(元) | 单位可分配收益(元) | 净资产收益率(%) | 净值增长率(%) | 累计净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-12-31 | -- | -0.1901 | -- | -24.2600 | 445.1200 |
| 11-06-30 | -- | 0.0798 | -- | 6.3900 | 665.7100 |
| 10-12-31 | -- | 0.0301 | -- | 3.1600 | 619.7200 |
| 10-06-30 | -- | -0.0755 | -- | -13.0000 | 506.9700 |
| 09-12-31 | -- | 0.0453 | -- | 54.6600 | 597.6700 |
| 09-06-30 | -- | -0.0775 | -- | 39.2600 | 528.2000 |
| 08-12-31 | -- | -0.2797 | -- | -51.7800 | 351.1000 |
| 08-06-30 | -- | 0.0131 | -- | -32.1700 | 534.5500 |
| 07-12-31 | -- | 1.6659 | -- | 139.2900 | 835.5300 |
| 07-06-30 | 1.6665 | 1.6175 | -- | 94.5700 | 660.7000 |
| 06-12-31 | 0.5478 | 0.5510 | -- | 100.0300 | 290.9600 |
| 06-06-30 | 0.2655 | 0.2988 | -- | 60.2900 | 95.4500 |
| 05-12-31 | 0.0460 | 0.0333 | -- | 3.3700 | 95.4500 |
| 05-06-30 | -0.0110 | -0.0236 | -- | -3.7600 | 81.9600 |
| 04-12-31 | 0.0433 | -0.0126 | -- | -1.6700 | 89.0900 |
| 04-06-30 | 0.1131 | 0.0275 | -- | -2.1400 | 81.7600 |
| 03-12-31 | 0.0000 | -- | -- | 19.5900 | 85.7300 |
| 03-06-30 | -0.0087 | -- | -0.9300 | 7.6300 | 73.9800 |
| 02-12-31 | -0.0440 | -- | -4.4000 | -7.0600 | 61.6500 |
| 02-06-30 | -0.0260 | -- | -2.5800 | 6.8000 | 85.7700 |
| 01-12-31 | 0.0200 | -- | 1.5000 | -22.8400 | 73.9400 |
| 01-06-30 | 0.0780 | -- | 5.7700 | -3.8500 | 116.7500 |
| 00-12-31 | 0.5850 | -- | 50.1600 | 61.2500 | 118.2700 |
| 00-06-30 | 0.4658 | -- | 39.9500 | 43.7100 | 97.8500 |
| 99-12-31 | 0.2760 | -- | 18.9400 | 0.0000 | 0.0000 |
| 99-06-30 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 98-12-31 | 0.0330 | -- | 3.1700 | 0.0000 | 0.0000 |
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