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基金开元(184688)

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振幅:-- 折价率:-4.38%(02-01) 最新净值:0.9203(02-01) 累计净值:4.6313 历史净值

主要财务指标

报告期 单位净收益(元) 单位可分配收益(元) 净资产收益率(%) 净值增长率(%) 累计净值增长率(%)
12-06-30 -- -0.1358 -- 6.7000 484.7800
11-12-31 -- -0.1901 -- -24.2600 445.1200
11-06-30 -- 0.0798 -- 6.3900 665.7100
10-12-31 -- 0.0301 -- 3.1600 619.7200
10-06-30 -- -0.0755 -- -13.0000 506.9700
09-12-31 -- 0.0453 -- 54.6600 597.6700
09-06-30 -- -0.0775 -- 39.2600 528.2000
08-12-31 -- -0.2797 -- -51.7800 351.1000
08-06-30 -- 0.0131 -- -32.1700 534.5500
07-12-31 -- 1.6659 -- 139.2900 835.5300
07-06-30 1.6665 1.6175 -- 94.5700 660.7000
06-12-31 0.5478 0.5510 -- 100.0300 290.9600
06-06-30 0.2655 0.2988 -- 60.2900 95.4500
05-12-31 0.0460 0.0333 -- 3.3700 95.4500
05-06-30 -0.0110 -0.0236 -- -3.7600 81.9600
04-12-31 0.0433 -0.0126 -- -1.6700 89.0900
04-06-30 0.1131 0.0275 -- -2.1400 81.7600
03-12-31 0.0000 -- -- 19.5900 85.7300
03-06-30 -0.0087 -- -0.9300 7.6300 73.9800
02-12-31 -0.0440 -- -4.4000 -7.0600 61.6500
02-06-30 -0.0260 -- -2.5800 6.8000 85.7700
01-12-31 0.0200 -- 1.5000 -22.8400 73.9400
01-06-30 0.0780 -- 5.7700 -3.8500 116.7500
00-12-31 0.5850 -- 50.1600 61.2500 118.2700
00-06-30 0.4658 -- 39.9500 43.7100 97.8500
99-12-31 0.2760 -- 18.9400 0.0000 0.0000
99-06-30 -- -- -- -- --
98-12-31 0.0330 -- 3.1700 0.0000 0.0000
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