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| 截止日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2012-05-25 | 0.9380 | 3.8060 |
| 2012-05-18 | 0.9311 | 3.7991 |
| 2012-05-11 | 0.9471 | 3.8151 |
| 2012-05-04 | 0.9640 | 3.8320 |
| 2012-04-27 | 0.9364 | 3.8044 |
| 2012-04-20 | 0.9376 | 3.8056 |
| 2012-04-13 | 0.9368 | 3.8048 |
| 2012-04-06 | 0.9243 | 3.7923 |
| 2012-03-30 | 0.9025 | 3.7705 |
| 2012-03-23 | 0.9249 | 3.7929 |
| 2012-03-16 | 0.9532 | 3.8212 |
| 2012-03-09 | 0.9489 | 3.8169 |
| 2012-03-02 | 0.9527 | 3.8207 |
| 2012-02-24 | 0.9465 | 3.8145 |
| 2012-02-17 | 0.9197 | 3.7877 |
| 2012-02-10 | 0.9177 | 3.7857 |
| 2012-02-03 | 0.9108 | 3.7788 |
| 2012-01-20 | 0.9077 | 3.7757 |
| 2012-01-13 | 0.8971 | 3.7651 |
| 2012-01-06 | 0.8903 | 3.7583 |
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