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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 1384554.46 | 14837662.24 | 4175063.02 | 4175063.02 |
| 交易性金融资产 | 1796873817.98 | 2154899176.05 | 2726141447.23 | 2726141447.23 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 1348859782.98 | 1674835026.05 | 2148886059.23 | 2148886059.23 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 448014035.00 | 480064150.00 | 577255388.00 | 577255388.00 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 92749535.62 | 36676727.55 | 14654389.79 | 14654389.79 |
| 存出保证金 | 945568.53 | 1238900.88 | 1035944.42 | 1035944.42 |
| 应收证券交易清算款 | -- | 2913033.52 | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应收利息 | 6319334.82 | 7278597.02 | 10517441.07 | 10517441.07 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 687881.23 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1898272811.41 | 2218531978.49 | 2756524285.53 | 2756524285.53 |
| 应付基金管理费 | 2425613.88 | 2674103.09 | 3564021.61 | 3564021.61 |
| 应付基金托管费 | 404268.96 | 445683.85 | 594003.60 | 594003.60 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 1582123.23 | 1997933.93 | 1791726.86 | 1791726.86 |
| 应付证券交易清算款 | 48596332.64 | -- | 2559112.06 | 2559112.06 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | 1390959.09 | 1390959.09 |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 374000.00 | 562107.06 | 362000.00 | 362000.00 |
| 负债总值 | 53382338.71 | 5679827.93 | 10261823.22 | 10261823.22 |
| 实收基金 | 2000000000.00 | 2000000000.00 | 2000000000.00 | 2000000000.00 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | -155109527.30 | 212852150.56 | 746262462.31 | 746262462.31 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 1844890472.70 | 2212852150.56 | 2746262462.31 | 2746262462.31 |
| 负债及持有人权益合计 | 1898272811.41 | 2218531978.49 | 2756524285.53 | 2756524285.53 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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