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| 截止日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2012-05-25 | 0.9152 | 4.2292 |
| 2012-05-18 | 0.9154 | 4.2294 |
| 2012-05-11 | 0.9212 | 4.2352 |
| 2012-05-04 | 0.9330 | 4.2470 |
| 2012-04-27 | 0.9120 | 4.2260 |
| 2012-04-20 | 0.9194 | 4.2334 |
| 2012-04-13 | 0.9046 | 4.2186 |
| 2012-04-06 | 0.8880 | 4.2020 |
| 2012-03-30 | 0.8692 | 4.1832 |
| 2012-03-23 | 0.8973 | 4.2113 |
| 2012-03-16 | 0.9204 | 4.2344 |
| 2012-03-09 | 0.9307 | 4.2447 |
| 2012-03-02 | 0.9276 | 4.2416 |
| 2012-02-24 | 0.9187 | 4.2327 |
| 2012-02-17 | 0.8792 | 4.1932 |
| 2012-02-10 | 0.8745 | 4.1885 |
| 2012-02-03 | 0.8632 | 4.1772 |
| 2012-01-20 | 0.8615 | 4.1755 |
| 2012-01-13 | 0.8398 | 4.1538 |
| 2012-01-06 | 0.8190 | 4.1330 |
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