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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 45698358.10 | 49127431.53 | 188977076.50 | 188977076.50 |
| 交易性金融资产 | 1679036298.09 | 1899939437.65 | 2269865179.09 | 2269865179.09 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 1244036667.79 | 1414755036.16 | 1726510859.29 | 1726510859.29 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 434999630.30 | 485184401.49 | 543354319.80 | 543354319.80 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 3206599.49 | 3286521.64 | 5325910.29 | 5325910.29 |
| 存出保证金 | 782136.99 | 1076552.54 | 742586.90 | 742586.90 |
| 应收证券交易清算款 | -- | 68032147.74 | -- | -- |
| 应收股利 | -- | 1572690.74 | -- | -- |
| 应收利息 | 5335937.81 | 6036901.41 | 9863132.91 | 9863132.91 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | 80000000.00 | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1734059330.48 | 2109071683.25 | 2474773885.69 | 2474773885.69 |
| 应付基金管理费 | 2217460.84 | 2531215.85 | 3169772.74 | 3169772.74 |
| 应付基金托管费 | 369576.79 | 421869.31 | 528295.43 | 528295.43 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 1116130.52 | 4026568.84 | 2338492.63 | 2338492.63 |
| 应付证券交易清算款 | 13612316.71 | 7173727.81 | -- | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | 815699.68 | 815699.68 | 815699.68 | 815699.68 |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 1115000.00 | 710752.78 | 595000.00 | 595000.00 |
| 负债总值 | 19246184.54 | 15679834.27 | 7447260.48 | 7447260.48 |
| 实收基金 | 2000000000.00 | 2000000000.00 | 2000000000.00 | 2000000000.00 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | -285186854.06 | 93391848.98 | 467326625.21 | 467326625.21 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 1714813145.94 | 2093391848.98 | 2467326625.21 | 2467326625.21 |
| 负债及持有人权益合计 | 1734059330.48 | 2109071683.25 | 2474773885.69 | 2474773885.69 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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