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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 1,738,420,003.16 | 1,714,813,145.94 | 1,824,611,584.90 | 2,093,391,848.98 |
| 股票市值（元） | 1,161,729,217.50 | 1,244,036,667.79 | 1,291,651,984.68 | 1,414,755,036.16 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 66.61 | 71.74 | 68.10 | 67.08 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 24,960,579.55 | 6,118,074.80 | 12,527,190.04 | 76,718,292.43 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 1.43 | 0.35 | 0.66 | 3.64 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 433,851,559.55 | 434,999,630.30 | 386,324,001.37 | 485,184,401.49 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 24.87 | 25.09 | 20.37 | 23.00 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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