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基金公告

基金景宏:2009年第四季度报告

公告日期:2010-01-20

    景宏证券投资基金2009 年第4 季度报告
    景宏证券投资基金
    2009 年度第4 季度报告
    2009 年12 月31 日
    基金管理人:大成基金管理有限公司
    基金托管人:中国银行股份有限公司
    报告送出日期:2010 年1 月20 日
    景宏证券投资基金2009 年第4 季度报告
    1
    §1 重要提示
    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容
    的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010 年1 月19 日复核了本报告中的财务指
    标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募
    说明书。
    本报告中的财务资料未经审计。
    本报告期自2009 年10 月1 日起至2009 年12 月31 日止。
    §2 基金产品概况
    基金简称 大成景宏封闭
    交易代码 184691
    基金运作方式 契约型封闭式
    基金合同生效日 1999 年5 月4 日
    报告期末基金份额总额 2,000,000,000.00 份
    投资目标 为投资者减少和分散投资风险,确保基金资产的安全并谋求
    基金长期稳定的投资收益。
    投资策略 本基金分别在资产配置、行业配置、个股选择三个层次上采
    取积极主动的策略进行投资。根据宏观经济状况和市场未来
    趋势进行资产配置;依据对行业景气的判断进行行业权重配
    置;在个股方面,选择治理结构完善、管理有方、信息透明、
    行业竞争力强、财务状况良好而且其内在价值被市场低估的
    上市公司进行投资。
    业绩比较基准 无
    风险收益特征 无
    基金管理人 大成基金管理有限公司
    基金托管人 中国银行股份有限公司
    §3 主要财务指标和基金净值表现
    3.1 主要财务指标
    单位:人民币元
    主要财务指标 报告期(2009 年10 月1 日-2009 年12 月31 日 )
    1.本期已实现收益 145,227,733.19
    2.本期利润 461,045,141.64
    3.加权平均基金份额本期利润 0.2305
    4.期末基金资产净值 3,389,617,632.44
    5.期末基金份额净值 1.6948
    注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后
    的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
    2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
    3.2 基金净值表现
    3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    景宏证券投资基金2009 年第4 季度报告
    2
    阶段 净值增长率
    ①
    净值增长率
    标准差②
    业绩比较基
    准收益率③
    业绩比较基
    准收益率标
    准差④
    ①-③ ②-④
    过去三个月 15.74% 3.26% - - - -
    3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率历史走势对比图
    0%
    140%
    280%
    420%
    560%
    700%
    99-5-4 00-11-4 02-5-4 03-11-4 05-5-4 06-11-4 08-5-4 09-11-4
    大成景宏封闭
    注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起6 个月内为建仓期。截至报告日,本基金的各项投资比
    例已达到基金合同中规定的各项比例。
    §4 管理人报告
    4.1 基金经理简介
    姓名 职务 任本基金的基金经理期限
    任职日期 离任日期
    证券从业年限说明
    袁青先生 本基金基
    金经理
    2008 年1 月
    12 日
    -- 8 年 硕士,曾任职江铃汽车股
    份公司产品开发部工程
    师、华源凯马股份公司投
    资部经理助理、平安证券
    综合研究所研究员,2005
    年加入大成基金管理有限
    公司,历任投资部研究员、
    景宏证券投资基金基金经
    理助理、大成优选股票型
    证券投资基金基金经理助
    理。具有基金从业资格。
    国籍:中国。
    注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
    景宏证券投资基金2009 年第4 季度报告
    3
    2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《景宏证券投资基金基金合同》和
    其他有关法律法规的规定,在基金管理运作中,基金景宏的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、
    信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定,本基金没有发生重大违法违规行为,没有
    运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易,整体运作合法、合规。
    本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原
    则管理和运用基金财产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,努力为基金份额持有人谋求最大利
    益。
    4.3 公平交易专项说明
    4.3.1 公平交易制度的执行情况
    公司严格执行《公平交易制度》和《异常交易监控与报告制度》,公平对待旗下各投资组合,所管理的
    不同投资组合的整体收益率、分投资类别(股票、债券)的收益率以及不同时间窗内(同日内、5日内、10
    日内)同向、反向交易的交易价格并未发现异常差异。
    4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
    根据各基金合同,目前公司旗下未有与本基金投资风格相似的其他基金。
    4.3.3 异常交易行为的专项说明
    本报告期内本基金不存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
    4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
    第四季度市场在震荡中小幅盘升,上证综指上涨近18%,但未突破前期高点。宏观经济及上市公司基本
    面都是持续向好,制约指数持续上升的因素更多来自资金面和投资者信心方面,下半年月均信贷3000亿元,
    比上半年月均万亿左右有较大幅度收缩。市场中大盘蓝筹股和中小盘股的估值差异在扩大,市场期望的风格
    转换迟迟未现,房地产板块受利空预期的负面影响最大,确定性增长的消费类公司的估值不断得到提升,周
    期性行业则维持震荡格局,创业板推出激励着部分投资者对高成长公司的热情,短期估值泡沫风险凸显。
    本基金四季度投资维持了相对稳健的风格,组合中相对低估值的金融、能源、机械的持有比例上升,基
    于预期的不明朗降低了房地产板块的配置,消费类股票则略有增持,但从全年的表现来看,消费类股票的持
    有比例是偏低的,而周期性股票持有比例偏高,影响了全年的净值表现。
    宏观基本面始终是影响未来市场方向的决定性因素,2010年宏观与上市公司基本面向好是大多数投资者
    的预期,不确定的因素主要是信贷指标和通货膨胀高低,信贷投放全年可能更均衡些但上半年环比提升是大
    概率事件,而以发达国家为代表的全球经济处于复苏而非过热之中,使得通胀在可控范围内的可能性更大,
    在这样一个宏观背景下,资本市场的上涨有望同步于上市公司业绩的增幅。
    政策面对市场和相应板块的影响很大,有必要做好前瞻性研究,并把握市场情绪不合理宣泄时的投资机
    会。由于市场整体涨幅的预期不高,选股的重要性则上升,在长期持有业绩稳定增长的低估值股的同时,要
    关注周期性行业公司的超预期表现,而其中以成长性超越周期性的公司更值得长期持有。
    截至报告期末,本基金份额净值为1.6948元,本报告期份额净值增长率为15.74%。
    §5 投资组合报告
    5.1 报告期末基金资产组合情况
    序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
    1 权益投资 2,681,827,325.47 77.85
    其中:股票 2,681,827,325.47 77.85
    2 固定收益投资 682,501,294.00 19.81
    景宏证券投资基金2009 年第4 季度报告
    4
    其中:债券 682,501,294.00 19.81
    资产支持证券 - 0.00
    3 金融衍生品投资 - 0.00
    4 买入返售金融资产 - 0.00
    其中:买断式回购的买入返售
    金融资产
    - 0.00
    5 银行存款和结算备付金合计 64,842,022.34 1.88
    6 其他资产 15,845,730.77 0.46
    7 合计 3,445,016,372.58 100.00
    5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
    代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    A 农、林、牧、渔业 - 0.00
    B 采掘业 251,458,565.93 7.42
    C 制造业 1,382,858,758.25 40.80
    C0 食品、饮料 123,180,218.22 3.63
    C1 纺织、服装、皮毛 2,356,764.99 0.07
    C2 木材、家具 - 0.00
    C3 造纸、印刷 - 0.00
    C4 石油、化学、塑胶、塑料 47,984,899.18 1.42
    C5 电子 - 0.00
    C6 金属、非金属 164,933,516.46 4.87
    C7 机械、设备、仪表 703,375,854.10 20.75
    C8 医药、生物制品 341,027,505.30 10.06
    C99 其他制造业 - 0.00
    D 电力、煤气及水的生产和供应
    业
    1,869,694.72 0.06
    E 建筑业 1,542,784.32 0.05
    F 交通运输、仓储业 103,702,984.18 3.06
    G 信息技术业 3,980,820.50 0.12
    H 批发和零售贸易 104,106,490.86 3.07
    I 金融、保险业 729,802,156.25 21.53
    J 房地产业 97,033,594.68 2.86
    K 社会服务业 5,471,475.78 0.16
    L 传播与文化产业 - 0.00
    M 综合类 - 0.00
    合计 2,681,827,325.47 79.12
    5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
    序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    1 001696 宗申动力 17,501,606 327,105,016.14 9.65
    2 600276 恒瑞医药 4,800,000 252,000,000.00 7.43
    3 600031 三一重工 6,009,520 221,210,431.20 6.53
    4 002142 宁波银行 11,383,226 199,092,622.74 5.87
    5 601318 中国平安 3,009,693 165,803,987.37 4.89
    6 601169 北京银行 8,003,175 154,781,404.50 4.57
    景宏证券投资基金2009 年第4 季度报告
    5
    7 601166 兴业银行 3,509,819 141,480,803.89 4.17
    8 601088 中国神华 3,000,846 104,489,457.72 3.08
    9 002024 苏宁电器 5,009,937 104,106,490.86 3.07
    10 601111 中国国航 10,009,758 97,194,750.18 2.87
    5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
    序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    1 国家债券 272,663,294.00 8.04
    2 央行票据 221,384,000.00 6.53
    3 金融债券 188,454,000.00 5.56
    其中:政策性金融债 188,454,000.00 5.56
    4 企业债券 - 0.00
    5 企业短期融资券 - 0.00
    6 可转债 - 0.00
    7 其他 - 0.00
    8 合计 682,501,294.00 20.14
    5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
    序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    1 080405 08 农发05 1,200,000 125,976,000.00 3.72
    2 010004 20 国债⑷ 1,204,570 121,420,656.00 3.58
    3 0801035 08 央票35 1,000,000 102,800,000.00 3.03
    4 0901044 09 央票44 1,000,000 98,250,000.00 2.90
    5 010112 21 国债⑿ 854,150 87,593,082.50 2.58
    5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
    本基金本报告期末未持有资产支持证券。
    5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
    本基金本报告期末未持有权证。
    5.8 投资组合报告附注
    5.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体不存在本期被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到
    公开谴责、处罚的情形。
    5.8.2 基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
    5.8.3 其他资产构成
    序号 名称 金额(元)
    1 存出保证金 1,922,087.91
    2 应收证券清算款 -
    3 应收股利 -
    4 应收利息 13,923,642.86
    5 应收申购款 -
    6 其他应收款 -
    7 待摊费用 -
    8 其他 -
    9 合计 15,845,730.77
    5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
    景宏证券投资基金2009 年第4 季度报告
    6
    5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
    5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
    由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
    §6 基金管理人运用固有资金投资本封闭式基金情况
    报告期期初管理人持有的封闭式基金份额 12,000,000.00
    报告期期间买入总份额 -
    报告期期间卖出总份额 -
    报告期期末管理人持有的封闭式基金份额 12,000,000.00
    报告期期末持有的封闭式基金份额占基金总份额比例(%) 0.60
    §7 影响投资者决策的其他重要信息
    无。
    §8 备查文件目录
    8.1 备查文件目录
    1、中国证监会批准设立《景宏证券投资基金》的文件;
    2、《景宏证券投资基金基金合同》;
    3、《景宏证券投资基金托管协议》;
    4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程;
    5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。
    8.2 存放地点
    本季度报告存放在本基金管理人和托管人的办公住所。
    8.3 查阅方式
    投资者可在营业时间免费查阅,或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn 进行查阅。
    大成基金管理有限公司
    二○一○年一月二十日
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