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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 44695985.63 | 17655427.44 | 18619195.83 | 18619195.83 |
| 交易性金融资产 | 1739034026.67 | 2343116149.24 | 2814543626.83 | 2814543626.83 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 1338869728.67 | 1864326365.04 | 2233447098.83 | 2233447098.83 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 400164298.00 | 478789784.20 | 581096528.00 | 581096528.00 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 4414938.63 | 1159325.41 | 6975767.11 | 6975767.11 |
| 存出保证金 | 1035002.09 | 1686873.17 | 388549.12 | 388549.12 |
| 应收证券交易清算款 | -- | 2505195.34 | 8453110.36 | 8453110.36 |
| 应收股利 | -- | 1213296.84 | -- | -- |
| 应收利息 | 7686209.60 | 9260731.30 | 10933556.10 | 10933556.10 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1796866162.62 | 2376596998.74 | 2859913805.35 | 2859913805.35 |
| 应付基金管理费 | 2355013.96 | 2795342.26 | 3603653.89 | 3603653.89 |
| 应付基金托管费 | 392502.34 | 465890.40 | 600608.98 | 600608.98 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | 14010000.00 | 15180000.00 | 12840000.00 | 12840000.00 |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 2365199.08 | 1910983.75 | 4257806.92 | 4257806.92 |
| 应付证券交易清算款 | 17833757.03 | -- | 2573961.68 | 2573961.68 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | 1173603.32 | 1173603.32 |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 1000000.00 | 578108.87 | 450000.00 | 450000.00 |
| 负债总值 | 37956472.41 | 20930325.28 | 25499634.79 | 25499634.79 |
| 实收基金 | 2000000000.00 | 2000000000.00 | 2000000000.00 | 2000000000.00 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | -241090309.79 | 355666673.46 | 834414170.56 | 834414170.56 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 1758909690.21 | 2355666673.46 | 2834414170.56 | 2834414170.56 |
| 负债及持有人权益合计 | 1796866162.62 | 2376596998.74 | 2859913805.35 | 2859913805.35 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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