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| 报告期 | 单位净收益(元) | 单位可分配收益(元) | 净资产收益率(%) | 净值增长率(%) | 累计净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-12-31 | -- | -0.1205 | -- | -28.0800 | 308.5900 |
| 11-06-30 | -- | 0.0644 | -- | -3.6900 | 443.7800 |
| 10-12-31 | -- | 0.2131 | -- | 2.9200 | 464.6200 |
| 10-06-30 | -- | 0.0403 | -- | -18.0400 | 349.6300 |
| 09-12-31 | -- | 0.3349 | -- | 60.6000 | 448.6000 |
| 09-06-30 | -- | 0.1899 | -- | 38.2800 | 375.3400 |
| 08-12-31 | -- | 0.2298 | -- | -49.0000 | 243.6700 |
| 08-06-30 | -- | 0.4928 | -- | -38.0900 | 317.1700 |
| 07-12-31 | -- | 0.9544 | -- | 131.1800 | 573.9900 |
| 07-06-30 | 0.7847 | 0.8051 | -- | 66.9800 | 386.8300 |
| 06-12-31 | 0.4284 | 0.2405 | -- | 120.1300 | 191.5400 |
| 06-06-30 | 0.1940 | 0.0060 | -- | 43.3200 | 89.8200 |
| 05-12-31 | 0.0093 | -0.1879 | -- | 7.2500 | 32.4500 |
| 05-06-30 | 0.0032 | -0.1941 | -- | 2.4400 | 26.5000 |
| 04-12-31 | 0.0333 | -0.1972 | -- | -2.8500 | 23.4900 |
| 04-06-30 | 0.0503 | -0.1802 | -- | -1.9500 | 23.8600 |
| 03-12-31 | 0.0000 | -- | -- | 22.2700 | 26.3300 |
| 03-06-30 | -0.0785 | -- | -10.8200 | 13.7500 | 17.5200 |
| 02-12-31 | -0.0615 | -- | -7.1900 | -15.2100 | 3.3200 |
| 02-06-30 | -0.0073 | -- | -0.8500 | 4.1900 | 26.9500 |
| 01-12-31 | -0.1055 | -- | -0.0900 | -26.0100 | 21.8500 |
| 01-06-30 | 0.0531 | -- | 4.5400 | -4.1700 | 56.8100 |
| 00-12-31 | 0.3246 | -- | 29.6500 | 41.5700 | 63.9800 |
| 00-06-30 | 0.2522 | -- | 22.6500 | 32.2000 | 54.2900 |
| 99-12-31 | 0.1929 | -- | 17.4600 | 0.0000 | 0.0000 |
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