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基金公告

基金裕隆:2009年第四季度报告

公告日期:2010-01-20

    裕隆证券投资基金
    2009 年第4 季度报告
    2009 年12 月31 日
    基金管理人:博时基金管理有限公司
    基金托管人:中国农业银行股份有限公司
    报告送出日期:2010 年1 月20 日
    裕隆证券投资基金2009 年第4 季度报告
    1
    §1 重要提示
    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
    大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010 年1 月19 日
    复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚
    假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金
    一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔
    细阅读本基金的招募说明书。
    本报告中财务资料未经审计。
    本报告期自2009 年10 月1 日起至12 月31 日止。
    §2 基金产品概况
    基金简称 博时裕隆封闭
    基金主代码 184692
    基金运作方式 契约型封闭式
    基金合同生效日 1999 年6 月15 日
    报告期末基金份额总额 3,000,000,000 份
    投资目标 为投资者减少和分散投资风险,确保基金资产的安全并主要通过
    投资于业绩能够保持长期可持续增长、从长远来看市场价值被低
    估的成长型上市公司来实现基金的投资收益。
    投资策略 本基金的投资组合应本着收益性、安全性、流动性的原则。依据
    上市公司的预期收益和发展潜力,通过投资于业绩能够保持长期
    可持续增长、从长远来看市场价值被低估的成长型公司来实现基
    金长期的股票投资收益。通过综合国内国际经济环境、行业、公
    司和证券市场的相关因素,确定各类金融工具的投资组合比例,
    达到分散和降低投资风险,确保基金资产安全,谋求基金收益长
    期稳定的目的。
    业绩比较基准 无
    风险收益特征 本基金是一只偏股型的证券投资基金,属于中等风险品种。
    基金管理人 博时基金管理有限公司
    基金托管人 中国农业银行股份有限公司
    裕隆证券投资基金2009 年第4 季度报告
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    §3 主要财务指标和基金净值表现
    3.1 主要财务指标
    单位:人民币元
    主要财务指标 报告期(2009 年10 月1 日-2009 年12 月31 日)
    1.本期已实现收益 111,234,544.24
    2.本期利润 499,091,996.45
    3.加权平均基金份额本期利润 0.1664
    4.期末基金资产净值 4,554,282,446.04
    5.期末基金份额净值 1.5181
    本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相
    关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
    所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后投资人的实际收益水
    平要低于所列数字。
    3.2 基金净值表现
    3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    阶段
    净值增长率
    ①
    净值增长率
    标准差②
    业绩比较基
    准收益率③
    业绩比较基
    准收益率标
    准差④
    ①-③ ②-④
    过去三个月 12.31% 3.26% - - - -
    3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
    率变动的比较
    §4 管理人报告
    4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
    裕隆证券投资基金2009 年第4 季度报告
    3
    任本基金的基金经理期限
    姓名 职务
    任职日期 离任日期
    证券从业年
    限
    说明
    孙占
    军
    基金经理 2008-2-20 - 8.5
    1998 起先后在宝山钢铁股份公
    司、申银万国证券研究所、香
    港中信证券研究有限公司工
    作。2005 年加入博时公司,曾
    任研究员,研究员兼基金经理
    助理。现任基金裕隆基金经理。
    4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
    在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其
    各项实施细则、《裕隆证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,并本着诚
    实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有
    人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,没有损
    害基金持有人利益的行为。
    4.3 公平交易专项说明
    4.3.1 公平交易制度的执行情况
    报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
    见》和公司制定的公平交易相关制度。
    4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
    本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。
    4.3.3 异常交易行为的专项说明
    报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
    4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
    4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
    投资回顾:
    四季度国内经济复苏态势确立,固定资产投资持续高增长,居民消费高位运行,进
    出口也逐渐恢复。在经济向好和流动性宽松的支持下,四季度上证综指震荡向上,整个
    季度上涨17.91%。分行业来看,业绩大幅度增长的汽车、家电涨幅居前,而受到再融
    资和调控影响的金融、地产表现落后。
    四季度我们继续执行相对灵活的配置策略:在大类资产配置上,首先提高了股票的
    投资比例,并相应地降低了债券和现金的配置。其次从行业配置上,增加了券商、有色、
    煤炭、钢铁等受益于政策和通胀预期的行业,同时降低了银行、交运和电力等防守性行
    业的配置比例。
    投资展望:
    未来判断:震荡向上。首先从基本面来看,2010 年经济增长一致预期在10%左右,
    将成为股市上涨最坚实的基础。其次从盈利来看,2010 年一季度进入盈利的黄金增长期,
    短期有望对市场构成支撑。再次从政策看,金融创新的推出对市场也会形成拉动。股指
    裕隆证券投资基金2009 年第4 季度报告
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    期货、融资融券已经完成制度设计,显示推出时机渐近,此预期对券商、有关股指期货
    题材形成短期利好。最后从估值水平看,截至年末全部A 股、沪深300 和中小板指数的
    09 年动态市盈率分别为24 倍、21 倍和32 倍, 2010 年的估值分别为19 倍、17 倍和23
    倍,低于历史均值。预计随着季报年报披露,市场对业绩增长逐渐确认,估值倍数有望
    提升,成为股市未来上涨的主要动力。
    行业方面,预计一季度盈利增长有望成为上涨的主要推力,因此首先选择业绩增长
    超预期的行业,如地产、券商、商业等。其次从中期看,通胀由预期到现实,将逐渐演
    变为新的投资主题,建议投资者重点关注煤炭、黄金、化工、钢铁等通胀受益类行业。
    而主题投资方面,低碳经济和产业整合是个渐进的推进过程,我们将给予重点关注。
    4.4.2 报告期内基金的业绩表现
    截至2009 年12 月31 日,本基金份额净值为1.5181 元,份额累计净值为4.3871
    元。报告期内,本基金份额净值增长率为12.31%,同期上证指数涨幅为17.91%。
    §5 投资组合报告
    5.1 报告期末基金资产组合情况
    序号 项目 金额(元)
    占基金总资
    产的比例(%)
    1 权益投资 3,222,948,952.86 70.54
    其中:股票 3,222,948,952.86 70.54
    2 固定收益投资 945,968,000.00 20.70
    其中:债券 945,968,000.00 20.70
    资产支持证券 - -
    3 金融衍生品投资 - -
    4 买入返售金融资产 - -
    其中:买断式回购的买入返售金融资
    产
    - -
    5 银行存款和结算备付金合计 373,208,211.50 8.17
    6 其他资产 27,110,084.39 0.59
    7 合计 4,569,235,248.75 100.00
    5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
    代码 行业类别 公允价值(元)
    占基金资产净
    值比例(%)
    A 农、林、牧、渔业 - -
    B 采掘业 260,536,731.61 5.72
    C 制造业 1,143,836,534.25 25.12
    C0 食品、饮料 238,244,193.52 5.23
    C1 纺织、服装、皮毛 - -
    C2 木材、家具 - -
    裕隆证券投资基金2009 年第4 季度报告
    5
    C3 造纸、印刷 - -
    C4 石油、化学、塑胶、塑料 86,607,437.82 1.90
    C5 电子 87,000,000.00 1.91
    C6 金属、非金属 363,367,637.74 7.98
    C7 机械、设备、仪表 368,617,265.17 8.09
    C8 医药、生物制品 - -
    C99 其他制造业 - -
    D 电力、煤气及水的生产和供应业 64,243,121.40 1.41
    E 建筑业 - -
    F 交通运输、仓储业 - -
    G 信息技术业 271,851,089.24 5.97
    H 批发和零售贸易 378,807,731.49 8.32
    I 金融、保险业 773,593,119.12 16.99
    J 房地产业 131,523,759.25 2.89
    K 社会服务业 153,826,866.50 3.38
    L 传播与文化产业 - -
    M 综合类 44,730,000.00 0.98
    合计 3,222,948,952.86 70.77
    5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
    序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
    占基金资产
    净值比例(%)
    1 601939 建设银行 37,999,922 235,219,517.18 5.16
    2 600739 辽宁成大 5,733,283 218,380,749.47 4.80
    3 000001 深发展A 8,548,622 208,329,918.14 4.57
    4 002024 苏宁电器 7,720,259 160,426,982.02 3.52
    5 000568 泸州老窖 3,999,861 156,154,573.44 3.43
    6 000401 冀东水泥 7,773,829 150,034,899.70 3.29
    7 600031 三一重工 3,294,765 121,280,299.65 2.66
    8 000960 锡业股份 3,929,961 121,199,997.24 2.66
    9 600050 中国联通 16,599,910 121,013,343.90 2.66
    10 600547 山东黄金 1,500,000 120,450,000.00 2.64
    5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
    序号 债券品种 公允价值(元)
    占基金资产净
    值比例(%)
    1 国家债券 102,290,000.00 2.25
    2 央行票据 813,672,000.00 17.87
    3 金融债券 30,006,000.00 0.66
    其中:政策性金融债 30,006,000.00 0.66
    4 企业债券 - -
    5 企业短期融资券 - -
    6 可转债 - -
    裕隆证券投资基金2009 年第4 季度报告
    6
    7 其他 - -
    8 合计 945,968,000.00 20.77
    5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
    序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
    占基金资产
    净值比例(%)
    1 0801014 08 央票14 3,000,000 307,800,000.00 6.76
    2 0801017 08 央票17 1,600,000 164,240,000.00 3.61
    3 0801020 08 央票20 1,000,000 102,680,000.00 2.25
    4 010110 21 国债⑽ 1,000,000 102,290,000.00 2.25
    5 0701095 07 央票95 1,000,000 101,350,000.00 2.23
    5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
    明细
    本基金本报告期末未持有资产支持证券。
    5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
    本基金本报告期末未持有权证。
    5.8 投资组合报告附注
    5.8.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体,没有被监管部门立案调查,或
    在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
    5.8.2 基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股
    票。
    5.8.3 其他资产构成
    5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    本基金本报告期末未持有的处于转股期的可转换债券。
    5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
    5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
    序号 名称 金额(元)
    1 存出保证金 774,294.35
    2 应收证券清算款 -
    3 应收股利 -
    4 应收利息 26,335,790.04
    5 应收申购款 -
    6 其他应收款 -
    7 待摊费用 -
    8 其他 -
    9 合计 27,110,084.39
    裕隆证券投资基金2009 年第4 季度报告
    7
    由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
    §6 基金管理人运用固有资金投资本封闭式基金情况
    单位:份
    报告期期初管理人持有的封闭式基金份额 6,000,000
    报告期期间买入总份额 -
    报告期期间卖出总份额 -
    报告期期末管理人持有的封闭式基金份额 6,000,000
    报告期期末持有的封闭式基金份额占基金总份额比例(%) 0.20
    §7 影响投资者决策的其他重要信息
    博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创
    造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2009 年12
    月31 日,博时基金公司共管理十五只开放式基金和三只封闭式基金,并且受全国社会
    保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金账户,资产管理总规模逾
    2095 亿元,累计分红超过人民币436 亿元。博时基金公司是目前我国资产管理规模最大
    的基金公司之一,养老金资产管理规模在同业中名列前茅。
    1、业绩表现
    1)封闭式基金方面,据银河证券基金研究中心统计,截止到2009 年12 月31 日,
    博时裕隆封闭过去三年的净值增长率为128.01%,在所有封闭式基金中排名第3,并获
    得了银河证券三年期五星基金的评级。
    2)股票型基金方面,WIND 资讯数据显示,以晨星的基金类型标准进行划分,成立于
    2006 年12 月31 日之前的可比股票型基金共有133 只,截止到2009 年12 月31 日,博
    时主题行业今年以来的净值增长率已经超过70%,获得了银河证券三年期五星基金的评
    级。
    3)股债平衡型基金方面,据银河证券基金研究中心统计,截止到2009 年12 月31
    日,博时平衡配置基金过去一年的净值增长率位居同类基金的第5,并获得了银河证券
    三年期五星基金的评级。
    2、客户服务
    1)2009 年4 季度,博时公司新开通了交通银行借记卡的网上直销交易功能,持有交
    行借记卡的客户可以通过博时公司网站办理基金认购、申购、定期转换、赎回、转换、
    变更分红方式等直销交易,体验费率优惠、赎回款到账速度快等多项直销网站的交易优
    势。截至2009 年4 季度末,博时网上直销已经开通了11 种网上交易渠道,更加方便了
    投资者体验足不出户的网上投资理财服务。
    2)为了回馈博时忠实的电子对账单用户,感谢持有人的环保爱心之举,“跨年度有
    裕隆证券投资基金2009 年第4 季度报告
    8
    奖订阅大行动”已拉开帷幕,在2010 年2 月1 日之前,所有取消纸质对账单并订阅电
    子对账单的博时客户,均有两重机会赢取“喜迎金虎新年”的丰厚奖品。
    3)作为博时基金旗下高端品牌系列活动之一,“信心?中国?价值” 高端论坛四季
    度在广州、北京、沈阳、石家庄、青岛、苏州等地共举办十二场活动。演讲嘉宾就宏观
    经济、资本市场等话题发表演讲,并结合当前市场动态与到场客户进行了深入浅出的交
    流,受到投资者热烈欢迎。
    3、公司荣誉
    1)2009 年12 月23 日,在由搜狐网主办的2009 搜狐金融理财网络盛典中,博时基
    金荣获“2009 年最有影响力基金品牌奖”奖项。
    4、其他大事件
    1)博时上证超级大盘ETF 及其联接基金首募顺利结束并于2009 年12 月29 日成立,
    其中超级大盘ETF 募资14.06 亿元;超级大盘ETF 联接基金募资19.06 亿元。
    2)博时和上交所等相关机构联合于2009 年12 月4 日在上海举行“上证超级大盘
    ETF 发行专题研讨会”。
    §8 备查文件目录
    8.1 备查文件目录
    8.1.1 中国证监会批准裕隆证券投资基金设立的文件
    8.1.2 《裕隆证券投资基金基金合同》
    8.1.3 《裕隆证券投资基金托管协议》
    8.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
    8.1.5 裕隆证券投资基金各年度审计报告正本
    8.1.6 报告期内裕隆证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
    8.2 存放地点:
    基金管理人、基金托管人处
    8.3 查阅方式
    投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件
    投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
    客户服务中心电话:95105568(免长途话费)
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