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| 截止日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2012-05-25 | 0.9645 | 4.2805 |
| 2012-05-18 | 0.9574 | 4.2734 |
| 2012-05-11 | 0.9693 | 4.2853 |
| 2012-05-04 | 0.9963 | 4.3123 |
| 2012-04-27 | 0.9721 | 4.2881 |
| 2012-04-20 | 0.9761 | 4.2921 |
| 2012-04-13 | 0.9615 | 4.2775 |
| 2012-04-06 | 0.9400 | 4.2560 |
| 2012-03-30 | 0.9122 | 4.2282 |
| 2012-03-23 | 0.9319 | 4.2479 |
| 2012-03-16 | 0.9536 | 4.2696 |
| 2012-03-09 | 0.9620 | 4.2780 |
| 2012-03-02 | 0.9676 | 4.2836 |
| 2012-02-24 | 0.9639 | 4.2799 |
| 2012-02-17 | 0.9343 | 4.2503 |
| 2012-02-10 | 0.9347 | 4.2507 |
| 2012-02-03 | 0.9283 | 4.2443 |
| 2012-01-20 | 0.9332 | 4.2492 |
| 2012-01-13 | 0.9040 | 4.2200 |
| 2012-01-06 | 0.8795 | 4.1955 |
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