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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 6719260.12 | 6557822.85 | 3159260.12 | 3159260.12 |
| 交易性金融资产 | 2688583971.95 | 3076030792.95 | 3558527011.23 | 3558527011.23 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 2113272049.35 | 2439945527.25 | 2745660907.83 | 2745660907.83 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 575311922.60 | 636085265.70 | 812866103.40 | 812866103.40 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 1265538.11 | 1004440.75 | 6288477.88 | 6288477.88 |
| 存出保证金 | 660000.00 | 951560.81 | 749181.01 | 749181.01 |
| 应收证券交易清算款 | -- | -- | 8122388.35 | 8122388.35 |
| 应收股利 | -- | 15904793.17 | -- | -- |
| 应收利息 | 6723540.10 | 17210676.87 | 24106930.43 | 24106930.43 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 1088232.96 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2703952310.28 | 3118748320.36 | 3600953249.02 | 3600953249.02 |
| 应付基金管理费 | 3504182.95 | 3742544.50 | 4628256.47 | 4628256.47 |
| 应付基金托管费 | 584030.49 | 623757.41 | 771376.09 | 771376.09 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 207042.72 | 1010080.55 | 5226672.32 | 5226672.32 |
| 应付证券交易清算款 | 1518046.76 | 983371.21 | -- | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | 145972.00 | 145972.00 | 408334.92 | 408334.92 |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 2785000.00 | 2963107.06 | 2835000.00 | 2835000.00 |
| 负债总值 | 8744274.92 | 9468832.73 | 13869639.80 | 13869639.80 |
| 实收基金 | 3000000000.00 | 3000000000.00 | 3000000000.00 | 3000000000.00 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | -304791964.64 | 109279487.63 | 587083609.22 | 587083609.22 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 2695208035.36 | 3109279487.63 | 3587083609.22 | 3587083609.22 |
| 负债及持有人权益合计 | 2703952310.28 | 3118748320.36 | 3600953249.02 | 3600953249.02 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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