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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 2,736,434,976.25 | 2,695,208,035.36 | 2,748,413,201.94 | 3,109,279,487.63 |
| 股票市值（元） | 2,140,766,552.12 | 2,113,272,049.35 | 2,099,959,730.59 | 2,439,945,527.25 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 78.00 | 78.15 | 76.18 | 78.23 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 12,604,371.86 | 7,383,540.10 | 12,201,166.86 | 35,155,263.81 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 0.46 | 0.27 | 0.44 | 1.13 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 582,965,000.00 | 575,311,922.60 | 638,442,127.60 | 636,085,265.70 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 21.24 | 21.28 | 23.16 | 20.40 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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