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| 报告期 | 单位净收益(元) | 单位可分配收益(元) | 净资产收益率(%) | 净值增长率(%) | 累计净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-12-31 | -- | -0.1016 | -- | -12.0900 | 428.6700 |
| 11-06-30 | -- | 0.0353 | -- | 1.4200 | 509.8800 |
| 10-12-31 | -- | 0.1957 | -- | -2.7800 | 501.3600 |
| 10-06-30 | -- | 0.0214 | -- | -16.9500 | 413.7000 |
| 09-12-31 | -- | 0.2997 | -- | 64.7200 | 518.5500 |
| 09-06-30 | -- | 0.1601 | -- | 45.5400 | 446.5100 |
| 08-12-31 | -- | -0.0784 | -- | -42.7600 | 275.5100 |
| 08-06-30 | -- | 0.0703 | -- | -33.5300 | 336.1000 |
| 07-12-31 | -- | 1.9207 | -- | 142.0400 | 556.0600 |
| 07-06-30 | 1.1537 | 1.1566 | -- | 72.4000 | 367.2900 |
| 06-12-31 | 0.5717 | 0.5029 | -- | 110.1300 | 171.0500 |
| 06-06-30 | 0.2187 | 0.1500 | -- | 46.4900 | 88.9600 |
| 05-12-31 | -0.0733 | -0.0688 | -- | -0.1100 | 28.9900 |
| 05-06-30 | -0.0152 | -0.0804 | -- | -4.7700 | 22.9800 |
| 04-12-31 | 0.0393 | -0.0343 | -- | -10.5200 | -- |
| 04-06-30 | 0.0548 | 0.0187 | -- | -5.6100 | 36.2300 |
| 03-12-31 | 0.0000 | -- | -- | 23.8800 | 44.3300 |
| 03-06-30 | -0.0004 | -- | -0.0500 | 14.7400 | 33.6800 |
| 02-12-31 | -0.0974 | -- | -9.8700 | -11.7300 | 16.5100 |
| 02-06-30 | -0.0630 | -- | -6.3800 | 4.3300 | 37.7100 |
| 01-12-31 | 0.0290 | -- | 2.4000 | -17.2400 | 31.9900 |
| 01-06-30 | 0.0465 | -- | 3.8400 | -4.2600 | 52.6900 |
| 00-12-31 | 0.3738 | -- | 36.2400 | 50.1600 | 59.8000 |
| 00-06-30 | 0.2922 | -- | 28.3200 | 43.3900 | 52.0600 |
| 99-12-31 | 0.0525 | -- | 5.0300 | 0.0000 | 0.0000 |
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