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| 截止日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2012-05-25 | 0.8793 | 2.9657 |
| 2012-05-18 | 0.8751 | 2.9615 |
| 2012-05-11 | 0.8907 | 2.9771 |
| 2012-05-04 | 0.9099 | 2.9963 |
| 2012-04-27 | 0.8862 | 2.9726 |
| 2012-04-20 | 0.8936 | 2.9800 |
| 2012-04-13 | 0.8799 | 2.9663 |
| 2012-04-06 | 0.8671 | 2.9535 |
| 2012-03-30 | 0.8481 | 2.9345 |
| 2012-03-23 | 0.8749 | 2.9613 |
| 2012-03-16 | 0.8995 | 2.9859 |
| 2012-03-09 | 0.9132 | 2.9996 |
| 2012-03-02 | 0.9092 | 2.9956 |
| 2012-02-24 | 0.9001 | 2.9865 |
| 2012-02-17 | 0.8712 | 2.9576 |
| 2012-02-10 | 0.8649 | 2.9513 |
| 2012-02-03 | 0.8583 | 2.9447 |
| 2012-01-20 | 0.8638 | 2.9502 |
| 2012-01-13 | 0.8402 | 2.9266 |
| 2012-01-06 | 0.8202 | 2.9066 |
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